Cara menggunakan Fibonacci untuk memperdagangkan Forex

Analisis Fibonacci dapat meningkatkan kinerja forex untuk posisi jangka pendek dan panjang, mengidentifikasi level harga utama yang menunjukkan support dan resistance tersembunyi. Fibonacci yang digunakan bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya membangun fondasi yang kuat untuk strategi yang bekerja dengan baik melalui semua jenis kondisi pasar dan tingkat volatilitas.

Biksu dan ahli matematika abad ke-12, Leonardo de Pisa menemukan urutan numerik yang muncul di seluruh alam dan dalam karya seni klasik. Sementara studinya bersifat teoritis, angka-angka Fibonacci ini menunjukkan aplikasi yang menguntungkan di pasar keuangan modern kita, menggambarkan hubungan antara gelombang harga dalam tren, serta seberapa jauh gelombang akan dibawa sebelum membalik dan menguji level sebelumnya. 

Level retracement .386, .50 dan .618 terdiri dari struktur Fibonacci utama yang ditemukan dalam paket pembuatan grafik, dengan level .214 dan .786 menambahkan kedalaman pada analisis pasar. Rasio sekunder ini menjadi semakin penting sejak tahun 1990-an, karena dekonstruksi rumus analisis teknis oleh dana yang ingin menjebak pedagang menggunakan kriteria tersebut. Akibatnya, tipuan melalui level Fibonacci primer telah meningkat, tetapi struktur harmonik tetap utuh.

Misalnya, secara umum diyakini bahwa retracement .618 akan berisi ayunan countertrend di pasar yang sangat trending. Level tersebut sekarang secara rutin dilanggar, dengan retracement .786 menawarkan support atau resistance yang kuat, tergantung pada arah tren utama. Pedagang dan pengatur waktu pasar telah beradaptasi dengan evolusi yang lambat ini, mengubah strategi untuk mengakomodasi frekuensi tipuan dan pelanggaran yang lebih tinggi.

Apa Cara menggunakan Fibonacci untuk memperdagangkan Forex?

Aplikasi Fibonacci grid secara kasar dapat dibagi menjadi dua kategori, analisis historis dan persiapan perdagangan. Kategori pertama memerlukan pemeriksaan tren forex jangka panjang, mengidentifikasi level harmonis yang memicu perubahan tren besar. Pelaku pasar aktif akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk fokus pada kategori kedua, di mana kisi-kisi Fibonacci ditempatkan pada aksi harga jangka pendek untuk membangun strategi masuk dan keluar.

Ada sinergi yang hebat antara kedua aplikasi karena tingkat harga yang ditemukan melalui analisis historis jangka panjang bekerja dengan baik dengan persiapan perdagangan jangka pendek, terutama pada titik-titik perubahan utama. Karena pasangan mata uang berosilasi di antara batas-batas yang ada di hampir semua kondisi ekonomi, level historis ini dapat memengaruhi harga jangka pendek selama beberapa dekade. 

Mengingat jumlah kecil persilangan populer dibandingkan dengan saham atau obligasi, masuk akal untuk melakukan analisis historis pada setiap pasangan, menguraikan tren utama dan level yang mungkin akan berlaku di tahun-tahun mendatang. Lakukan tugas ini dengan memperkecil ke grafik mingguan atau bulanan, dan menempatkan grid di seluruh pasar bull dan bear sekuler. Analisis hanya perlu dilakukan sekali selama aksi harga tidak melebihi tertinggi atau terendah dari jaringan jangka panjang.  

Kisi Fibonacci Historis EURUSD

The EURUSD pasangan mata uang datang untuk hidup di tahun 1980-an dekat 0,90000 dan diperdagangkan sampai dengan 1,42890 pada tahun 1995. Ini jatuh ke terendah sepanjang waktu di 0,82300 pada tahun 2001 dan meroket ke semua waktu tinggi di 1,60380 pada tahun 2008. Sebuah grid ditempatkan selama tren naik besar-besaran telah menangkap semua aksi harga dalam delapan tahun terakhir. Penurunan awal dari reli tertinggi berakhir di dekat retracement .50 beberapa bulan kemudian, dengan level tersebut memberikan dukungan selama pengujian di tahun 2010 dan 2012. Sementara itu, breakdown tahun 2014 menemukan support baru di retracement .618, dengan pasangan valas menghabiskan 2015 terpental sepanjang level itu.

Persiapan Perdagangan

Mulai analisis persiapan perdagangan Anda dengan menempatkan satu kisi di sepanjang tren terbesar pada grafik harian , mengidentifikasi titik balik utama. Selanjutnya, tambahkan kisi pada interval waktu yang lebih pendek dan lebih pendek, mencari konvergensi  antara level harmonik utama. Mirip dengan garis tren dan rata-rata bergerak , kekuatan level ini melacak kerangka waktu relatif, dengan kisi pada tren jangka panjang menyiapkan dukungan atau resistensi yang lebih kuat daripada kisi pada tren jangka pendek.

Banyak pedagang valas fokus pada perdagangan harian , dan level Fibonacci bekerja di tempat ini karena tren harian dan mingguan cenderung terbagi secara alami menjadi gelombang proporsional yang lebih kecil dan lebih kecil. Akses angka-angka tersembunyi ini dengan merentangkan grid melintasi tren pada grafik 15 menit dan 60 menit tetapi tambahkan level harian terlebih dahulu karena mereka akan menentukan titik balik utama selama hari perdagangan 24 jam forex.

Mengalami kesulitan mencari tahu di mana harus menempatkan titik awal dan akhir untuk kisi Fibonacci? Meregangkan grid melintasi titik tertinggi dan terendah akan berhasil dalam banyak kasus, tetapi banyak pedagang mengambil pendekatan yang berbeda, menggunakan titik tertinggi pertama setelah titik tertinggi atau titik terendah pertama setelah titik terendah utama. Pendekatan ini melacak  Teori Gelombang Elliott , memusatkan perhatian pada gelombang primer kedua dari sebuah tren, yang seringkali merupakan yang terpanjang dan paling dinamis.

Interaksi dengan Indikator Lain

Keandalan level retracement untuk menghentikan perubahan harga dan memulai counter swing yang menguntungkan secara langsung berkorelasi dengan jumlah elemen teknis yang berkumpul di atau dekat level itu. Elemen-elemen ini dapat mencakup penarikan Fibonacci dalam periode waktu lain, rata-rata bergerak, garis tren, celah , tertinggi / terendah sebelumnya, dan indikator kekuatan relatif yang mencapai titik overbought atau oversold secara ekstrem.

Misalnya, beberapa kisi pada grafik harian yang menyelaraskan retracement 618 dari satu tren dengan retracement .386 dari tren lain meningkatkan peluang bahwa pasangan valas akan berbalik pada atau mendekati level itu. Tambahkan rata-rata pergerakan 50 atau 200 bar dan peluang meningkat lebih jauh, mendorong posisi yang lebih besar dan strategi perdagangan yang lebih agresif. Metodologi ini juga berlaku untuk keluar, memberi tahu pedagang valas untuk mengambil untung ketika harga mencapai tingkat retracement yang menunjukkan beberapa keselarasan.

Penyelarasan Indikator EURJPY

Pasangan valas EURJPY menjual dari 133,75 ke 131,05 hanya dalam enam jam, mengukir ayunan tren vertikal yang menawarkan kesesuaian yang sempurna untuk entri retracement Fibonacci di sisi pendek. Gelombang countertrend merangkak lebih tinggi selama empat hari, akhirnya mencapai retracement aksi jual 0,618 pada saat yang sama EMA 200-bar turun ke level harga yang sama, dalam penyelarasan yang ketat. Hal ini meningkatkan peluang bahwa pasangan akan berubah menjadi lebih rendah dalam penjualan pendek yang menguntungkan. Penurunan selanjutnya memberikan hampir 70% dari gelombang countertrend.

Garis bawah

Tambahkan kisi Fibonacci jangka panjang ke pasangan mata uang favorit dan saksikan aksi harga di dekat level retracement populer. Tambahkan kisi jangka pendek sebagai bagian dari persiapan perdagangan harian, menggunakan penyelarasan untuk menemukan harga terbaik untuk masuk dan keluar dari posisi. Tambahkan indikator teknis lainnya dan cari konvergensi dengan level retracement, yang meningkatkan peluang bahwa harga akan berbalik dalam ayunan balik yang menguntungkan.