Bagaimana Menjadi Day Trader

Selama masa kejayaan gelembung teknologi di akhir 1990-an, pedagang harian memperoleh uang dengan mudah dengan membeli dan menjual saham internet.Tidak perlu banyak keahlian untuk berhasil pada masa itu.Hanya dalam periode 17 bulan antara Oktober 1998 dan Maret 2000, NASDAQ Composite meroket dari level terendah sekitar 1.344 ke level tertinggi sekitar 5.133.  Yang harus Anda lakukan adalah menunggangi gelombang pasang itu untuk meraup keuntungan.Banyak dari pedagang tersebut membuatindeks mengalami shorting dalam perjalanannya ke level terendah sekitar 1.108 pada Oktober 2002, karena indeks kehilangan 78% nilainya dalam 31 bulan.

Setelah gelembung mengempis sepenuhnya, uang mudah mengering. Banyak dari mereka yang mendapat untung melalui keberuntungan dan waktu meninggalkan perdagangan dan mencari pekerjaan lain. Mereka menemukan bahwa day trading, seperti profesi lainnya, membutuhkan pendidikan dan keterampilan untuk mencari nafkah secara konsisten. 

Apa Menjadi Day Trader?

Pada 28 September 2001, FINRA dan NYSE, didorong oleh SEC, mengubah definisi mereka tentang pedagang harian.  Istilah baru yang mereka gunakan adalah ” pedagang pola hari .” Seorang investor dapat diklasifikasikan sebagai pedagang pola hari dengan memiliki salah satu dari dua karakteristik berikut:

  1. Mereka berdagang empat kali atau lebih selama rentang lima hari, asalkan jumlah perdagangan hari lebih dari 6% dari total aktivitas perdagangan pelanggan untuk periode lima hari yang sama, atau
  2. Perusahaan tempat investor melakukan transaksi, atau membuka akun baru, secara wajar menganggap mereka sebagai pedagang harian.

Setelah seorang investor dianggap sebagai pedagang harian, pialang harus mengklasifikasikannya seperti itu, dan investor kemudian tunduk padapersyaratan ekuitas yang ditingkatkan.Terutama, pialang harus mensyaratkan ekuitas minimum $ 25.000 pada awal hari perdagangan pelanggan.Persyaratan ekuitas minimum ini telah diperkenalkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan NYSE.  Memastikan bahwa setiap kerugian substansial dapat diimbangi dengan ekuitas pedagang hari itu sendiri, persyaratan tersebut mengatasi risiko inheren yang dikenakan pada pialang oleh aktivitas perdagangan hari leverage.

Aturan margin yang lebih ketatjuga telah diterapkan.Pedagang harian diizinkan untuk membeli hanya empat kalitingkat margin pemeliharaan mereka.Jika tingkat ini terlampaui, perusahaan harus mengeluarkan panggilan margin kepada pedagang harian yang kemudian memiliki lima hari kerja untuk menyimpan dana sebelum akun dibatasi untuk perdagangan hanya tersedia tunai selama 90 hari atau sampai panggilan dilakukan. bertemu.

Kisah Dua Pedagang

Ada dua jenis pedagang harian. Pedagang harian profesional bekerja untuk lembaga keuangan besar. Mereka memiliki akses ke alat dan pelatihan yang diperlukan untuk menyukseskan karier mereka. Keuntungan besar menjadi seorang day trader profesional adalah Anda tidak memperdagangkan modal Anda sendiri. Sebaliknya, ini adalah modal dari klien dan / atau perusahaan, jadi tidak ada risiko terhadap ekuitas pribadi seseorang. Sebagian besar pedagang profesional dapat meninggalkan emosi dan bias mereka di depan pintu.

Jenis pedagang harian lainnya adalah pedagang perorangan, yang memainkan pasar sendirian. Pedagang ini harus dapat memahami pasar, analisis teknis , dan pergerakan harga. Mereka juga harus memiliki akses ke penelitian, berita, dan analisis. Dan kecuali mereka memiliki klien yang mereka perdagangkan, mereka biasanya memperdagangkan modal mereka sendiri, yang berarti ada banyak hal yang dipertaruhkan.

Mengenai masalah modal, pedagang individu biasanya memiliki beberapa opsi dalam hal akun perdagangan mereka — akun tunai vs. akun margin. Di akun tunai, pedagang menggunakan modal mereka sendiri saat melakukan perdagangan. Di akun margin, trader mendapat pinjaman dari broker. Sebagian besar perusahaan akan membutuhkan investasi minimum sebelum pedagang dapat mulai berdagang dengan margin. Karena mereka berurusan dengan uang dari perusahaan, biasanya ada lebih banyak aturan yang harus diikuti.

Dasar-dasar Day Trading

Perdagangan harian membutuhkan platform perangkat lunak profesional dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Meskipun dimungkinkan untuk merancang dan membangun platform perdagangan Anda sendiri, sebagian besar pedagang menggunakan pengaturan yang sudah dikemas yang disediakan oleh pialang mereka atau perusahaan perangkat lunak khusus. Yang terbaik adalah memiliki desktop yang kuat dengan setidaknya dua monitor — sebaiknya empat hingga enam. Anda membutuhkan banyak layar untuk menampilkan grafik dan indikator teknis yang akan memberikan sinyal beli dan jual Anda.

Saat Anda menggunakan platform broker, pastikan bahwa feed berita dan data real-time disertakan dalam paket. Anda memerlukan data tersebut untuk membuat grafik yang mengekspos tren dan menggambarkan kerangka waktu dan strategi perdagangan yang Anda inginkan. 

Pedagang harian murni membeli dan menjual saham atau investasi lain dan mengakhiri hari perdagangan dengan uang tunai tanpa posisi terbuka. Jika suatu posisi ditahan semalam atau selama beberapa hari, itu disebut ” perdagangan posisi “. Pedagang harian dapat menggunakan kedua pendekatan tersebut, tergantung pada gaya perdagangan mereka dan sifat investasi mereka.

Indikator Teknis

Keakraban dengan saham dan fundamental pasar tidak cukup untuk berhasil sebagai seorang trader. Anda harus memahami analisis teknis dan semua alat yang digunakan untuk membedah pola grafik, volume perdagangan, dan pergerakan harga. Beberapa indikator yang lebih umum adalah level moving average convergence divergence (MACD), volatilitas, osilator harga, dan Bollinger Bands .

Mempelajari dan memahami bagaimana indikator ini bekerja hanya menggores permukaan dari apa yang perlu Anda ketahui untuk mengembangkan gaya perdagangan pribadi Anda. Ratusan buku dan ribuan artikel telah ditulis tentang perdagangan harian. Anda juga dapat mengambil kelas secara online atau secara langsung.

Strategi Perdagangan Harian

Perdagangan membutuhkan modal yang cukup untuk memanfaatkan posisi yang cukup besar. Sebagian besar pedagang menghasilkan uang dari pergerakan harga yang relatif kecil dalam saham atau indeks likuid dengan volatilitas menengah hingga tinggi. Anda membutuhkan pergerakan harga untuk menghasilkan uang — baik panjang maupun pendek. Volatilitas yang lebih tinggi menyiratkan risiko yang lebih tinggi, dengan potensi imbalan dan kerugian yang lebih besar.

Kecuali jika Anda dapat membeli beberapa ratus atau lebih saham, Anda tidak akan menghasilkan cukup uang dari perdagangan untuk menutupi komisi. Semakin rendah harga saham, semakin banyak saham yang Anda perlukan untuk mendapatkan leverage yang memadai dan pergerakan harga total.

Kunci dari perdagangan yang sukses adalah mengembangkan teknik untuk menentukan titik masuk dan keluar. Sebagian besar pedagang mengembangkan gaya yang mereka gunakan begitu mereka merasa nyaman dengannya. Beberapa hanya memperdagangkan satu atau dua saham setiap hari, sementara yang lain memperdagangkan sekeranjang kecil favorit. Keuntungan dari perdagangan hanya beberapa saham adalah Anda mempelajari bagaimana mereka bertindak dalam kondisi yang berbeda dan bagaimana pergerakan dipengaruhi oleh pembuat pasar utama .

Sukses Trading Harian

Tingkat keberhasilan pedagang harian diperkirakan hanya sekitar 10%. Dengan semua daya tarik perdagangan hari perhatian, tampaknya menyarankan teori itu masuk akal. Para kritikus berpendapat bahwa, jika memang demikian, setidaknya satu pengelola uang terkenal akan menguasai sistem tersebut dan mengklaim gelar “Warren Buffett dari perdagangan harian”.

Daftar panjang investor sukses yang telah menjadi legenda di masanya tidak termasuk satu individu pun yang membangun reputasi mereka melalui perdagangan harian. Bahkan  Michael Steinhardt , yang memperoleh kekayaannya dari perdagangan dalam  jangka waktu  mulai dari 30 menit hingga 30 hari, mengaku mengambil perspektif jangka panjang tentang keputusan investasinya. Dari perspektif ekonomi, banyak manajer uang profesional dan penasihat keuangan menghindar dari perdagangan harian, dengan alasan bahwa hadiah tidak membenarkan risiko.

Jadi, jika sekitar 90% pedagang harian merugi, bagaimana orang bisa berharap untuk mencari nafkah dengan cara ini? Jawabannya terletak pada pelatihan profesional, penelitian yang rajin, keterampilan yang halus, disiplin yang tinggi, dan kemampuan untuk mengakui kesalahan dan mengurangi kerugian Anda. Anda harus siap untuk membuat keputusan sepersekian detik yang tidak emosional berdasarkan informasi yang terkadang tidak lengkap, kontradiktif, dan berubah setiap detik. Statistik membuktikan itu jelas jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Kembangkan proses dan cobalah dengan perdagangan fiksi. Saring prosesnya dan temukan apa yang cocok untuk Anda. Hanya dengan begitu Anda harus mempertaruhkan uang nyata dan mulai aktif berdagang di pasar. Pedagang berpengalaman menentukan apa yang dimaksud dengan pengaturan perdagangan, dan pola serta kombinasi indikator yang ingin mereka lihat sebelum menarik pelatuk. Mereka jarang menyimpang dari pengaturan itu untuk mempertahankan fokus dan menjaga emosi mereka.

Setelah Anda memasuki suatu posisi, pemberhentian harus dilakukan untuk mengeluarkan Anda dari posisi itu ketika ambang kerugian yang ditentukan tercapai. Jika perdagangan berjalan ke arah yang salah, harapan tidak akan membantu memutarnya. Keluar dari perdagangan membebaskan modal Anda untuk dipindahkan ke perdagangan yang lebih menjanjikan. Anda ingin keluar dari pecundang secepat mungkin dan menunggangi pemenang selama mereka menguntungkan.

Garis bawah

Perdagangan harian bukan untuk menjadi lemah hati. Strategi kemenangan mungkin melibatkan mengeksekusi banyak perdagangan dalam satu hari sambil menghindari jebakan overtrading dan menjalankan komisi besar. Perdagangan harian bisa menyenangkan sekaligus menguntungkan — jika Anda mempelajari seluk-beluknya dan menetapkan tujuan yang realistis. Jika Anda tertarik menjadi trader harian, langkah pertama Anda adalah memilih broker yang sesuai dengan kebutuhan Anda.