Cara Membangun Model Perdagangan Forex

Selamat datang di perdagangan valas — pasar global yang beroperasi 24/7, menawarkan peluang besar bagi para pedagang yang siap mengambil risiko.

Artikel ini membahas tentang pedoman dan garis besar untuk membangun model perdagangan forex atau perdagangan mata uang. Juga dibahas poin-poin yang relevan tentang bagaimana perdagangan forex berbeda dari perdagangan ekuitas, serta poin-poin khusus yang harus dipertimbangkan untuk membangun model perdagangan forex.

Keuntungan besar dengan pasar adalah bahwa ia mengakomodasi semua jenis teori ( fundamental, teknis, aksi harga , dll.), Memungkinkan para pelaku pasar peluang besar, yang mengikuti beragam pola dan prinsipal untuk berdagang. Ini masalah waktu — seseorang kalah atau menang pada saat tertentu. Ketika dilakukan dengan hati-hati, membangun model perdagangan berdasarkan strategi yang dikonseptualisasikan dengan jelas memungkinkan pengurangan perdagangan yang merugi dan meningkatkan jumlah perdagangan yang menang, sehingga memungkinkan pendekatan sistematis untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai pemikiran umum dan aliran proses, membangun strategi perdagangan dapat ditangkap dalam langkah-langkah berikut, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini:

Namun, beberapa masukan khusus mungkin diperlukan untuk perdagangan khusus valas, yang dibahas di bawah ini.

Apa Cara Membangun Model Perdagangan Forex?

Secara teoritis, kurs valas dikatakan bergerak karena dua konsep fundamental –  paritas suku bunga  dan  paritas daya beli. Perbedaan signifikan antara perdagangan valas dan perdagangan saham adalah bahwa pasar valas bersifat global, bergerak 24/7 dan regulasi tetap terbatas. Hal ini menyebabkan variasi pergerakan harga forex yang sangat sensitif, tidak dapat diprediksi dan rentan. Penggerak utama nilai tukar valas termasuk item berita misalnya pernyataan yang dikeluarkan dari pejabat pemerintah, perkembangan geo-politik, inflasi dan angka makro-ekonomi lainnya, dll.

Mari kita bahas langkah-langkah membangun model perdagangan forex.

Identifikasi / Konseptualisasikan Strategi Perdagangan

Membangun model perdagangan membutuhkan identifikasi peluang yang sesuai, yang pada gilirannya melibatkan pemilihan strategi yang ditentukan, atau mengkonseptualisasikan yang baru sebagai varian dari yang standar. Strategi perdagangan tetap menjadi inti dari model perdagangan mana pun, karena dengan jelas menentukan aturan yang harus diikuti, titik masuk / keluar, potensi keuntungan, durasi perdagangan, kriteria manajemen risiko, dll. Sebagai contoh, berikut adalah dua strategi perdagangan valas yang populer: 

  • Berita Memudar : Pasar forex yang tidak rasional sering bergerak karena berita setelah rilis angka resmi seperti (angka PDB, angka pekerjaan, rilis data penggajian non-pertanian, dll.). Efek yang biasanya terlihat segera setelah rilis berita adalah tingkat volatilitas yang tinggi yang mengarah ke fluktuasi harga yang signifikan. Namun, sekitar 15 menit setelah jeda berita, harga sering diamati bergerak kembali ke level sebelumnya, yang dipertahankan sesaat sebelum rilis berita. Model dapat dibangun untuk memanfaatkan peluang ini.
  • Di dalam hari breakout : dalam sehari pola berlaku untuk lilin, di mana saat ini kisaran tinggi dan rendah dalam kisaran tinggi-rendah dari hari sebelumnya, mengindikasikan mengurangi volatilitas. Ada beberapa pola dalam hari dari hari ke hari, yang menunjukkan penurunan volatilitas yang terus menerus dan karenanya secara signifikan meningkatkan kemungkinan penembusan. Pedagang valas membangun model dan strategi berdasarkan konsep ini.

Identifikasi Keamanan Forex untuk Berdagang

Strategi khusus perdagangan valas memerlukan pemilihan yang cermat dari hal-hal berikut:

  • Aset — apakah perdagangan hanya akan melibatkan perdagangan uang kertas, atau perdagangan valas berjangka, opsi valas, atau turunan valas eksotik yang lebih canggih (seperti opsi penghalang )?
  • Pasangan mata uang yang layak untuk diperdagangkan sesuai dengan strategi yang diidentifikasi (seperti EURUSD, JPYAUD, dll.)
  • Kelompok mata uang valas mana — mata uang mayor, minor, dan  eksotis — yang termasuk dalam pasangan valas yang dipilih, karena kategori ini menunjukkan karakteristik khusus

Pasang Parameter Spesifik Forex

Pasca strategi perdagangan dan identifikasi keamanan yang dapat diperdagangkan, langkah selanjutnya untuk membangun model perdagangan forex adalah memperkenalkan parameter spesifik strategi forex yang mungkin termasuk:

  • Ketergantungan berita : Kecuali jika seseorang adalah investor jangka panjang, tidak ada pedagang valas yang dapat mengabaikan berita terkait khusus untuk perkembangan geo-politik, keadaan ekonomi, pengumuman angka makro ekonomi terkait, dll. Model perdagangan harus mempertimbangkan untuk dimasukkan dampak berita – seluruhnya atau sebagian, manual atau otomatis – sejauh sesuai dengan model perdagangan forex.
  • Waktu perdagangan: Model perdagangan forex harus memperhitungkan ketergantungan waktu, jika ada, seperti berikut:
    • Ambil posisi sebelum angka makroekonomi diumumkan
    • Memperdagangkan pasangan mata uang forex yang memiliki lebih banyak volatilitas selama jam kerja — seperti pedagang Australia yang memperdagangkan pasangan mata uang EURUSD selama waktu malam Australia
    • Perdagangan mata uang eksotis, yang hanya berlangsung selama jam kerja di bank yang ditunjuk dan pasar OTC
  • Alat teknis, faktor fundamental, dan persyaratan pemantauan : Jika strategi yang dipilih memerlukan pemantauan terus-menerus dari grafik DMA atau Bollinger bands ®, atau kalkulasi berdasarkan angka fundamental / makroekonomi, model perdagangan forex harus dilengkapi untuk menyertakan semua alat yang diperlukan untuk persyaratan ini.

Tetapkan Tujuan Perdagangan

Langkah ini terutama berkonsentrasi pada penggabungan fitur-fitur dasar berikut ke dalam model perdagangan, dengan berbagai nilai untuk menemukan yang paling cocok:

  • Tingkat Keuntungan (seperti gerakan pip)
  • Tingkat Hentikan Kerugian
  • Manajemen Uang: Berapa banyak uang untuk dipertaruhkan pada setiap perdagangan, dengan gaya apa (jumlah tetap per perdagangan atau jumlah variabel dengan perubahan progresif)
  • Manajemen Risiko dan pertimbangan analisis skenario, sebagaimana berlaku

Seseorang dapat memulai dengan beberapa asumsi, dan menyempurnakannya karena pengujian yang lebih berulang dilakukan untuk menemukan kecocokan yang paling menguntungkan.

Menguji Kembali Model

Setiap model perdagangan yang dikembangkan oleh seorang individu mencerminkan karakteristik, proses berpikir, temperamen, dan pengalaman pedagang yang membangunnya. Seringkali dibatasi oleh pengetahuan atau bahkan tantangan ego pribadi atau kepercayaan buta pada model yang dikembangkan sendiri, aspek penting terkadang diabaikan oleh para pedagang. Oleh karena itu menjadi penting untuk menguji model pada data historis, untuk mengidentifikasi kesalahan dan menghindari kerugian seperti itu dalam perdagangan dunia nyata. Backtesting juga memungkinkan penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan yang ditetapkan (target laba, stop-loss, dll.) Untuk lebih menyempurnakan model dan strategi yang dikembangkan, memastikan realisasi praktis dari potensi keuntungan maksimum.

Analisis Iteratif untuk Model Perdagangan

Mengembangkan model perdagangan membutuhkan analisis kesabaran, yang mencakup banyak iterasi dengan perubahan berulang pada parameter matematika, serta variasi dalam konsep teoretis yang mendasarinya. Selama siklus ini, ini membantu untuk mencatat kasus kegagalan dan keberhasilan, untuk mencatat apa yang berhasil dan apa yang tidak, yang berguna selama bertahun-tahun karir perdagangan.

Menggunakan Komputer untuk Otomasi Perdagangan dan Pembuatan Model

Saat ini, mencoba mengotomatiskan segalanya menjadi tren. Tapi ingat: “Program ini seefisien konsep dasar dan implementasi praktis yang dibangun di dalamnya.”

Komputer dapat digunakan untuk mencari pola dalam data historis yang dapat menjadi dasar pengembangan model baru. Pengujian kembali juga dapat dibantu oleh program komputer yang dijalankan terhadap data historis. 

Seseorang dapat menggunakan aplikasi yang tersedia sebagai percobaan atau pembelian, atau membangun yang baru sendiri untuk kebutuhan mereka berdasarkan keakraban mereka dengan pemrograman komputer. Pastikan untuk menggunakan program komputer dengan pemahaman dan penerapan penuh untuk strategi pilihan Anda sendiri, untuk menghindari jebakan di kemudian hari dengan perdagangan uang sungguhan.

Garis bawah

Salah satu keuntungan utama menggunakan model perdagangan adalah menghilangkan keterikatan emosional dan hambatan mental saat berdagang, yang diketahui menjadi alasan utama kegagalan dan kerugian perdagangan. Meskipun selalu menarik untuk berdagang melalui model mapan dengan cara yang ditentukan dan sistematis, pedagang yang bijak selalu terus mencari kemungkinan kegagalan dan penyesuaian berkelanjutan untuk kesuksesan lebih lanjut, berdasarkan perkembangan pasar. Pendekatan pragmatis, dengan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan dapat membantu peluang menguntungkan melalui model perdagangan.