Strategi pivot: Alat praktis untuk trader forex
Selama bertahun-tahun, pedagang dan pembuat pasar telah menggunakan titik pivot untuk menentukan level support dan / atau resistance kritis. Pivot juga sangat populer di pasar forex dan dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi pedagang yang terikat jangkauan untuk mengidentifikasi titik masuk dan bagi pedagang tren dan pedagang pelarian untuk melihat level kunci yang perlu dipatahkan agar suatu langkah memenuhi syarat sebagai a pelarian.
Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan bagaimana pivot point dihitung, bagaimana mereka dapat diterapkan ke pasar FX, dan bagaimana mereka dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk mengembangkan strategi perdagangan lainnya .
Apa Strategi pivot: Alat praktis untuk trader forex?
Menurut definisi, titik pivot adalah titik rotasi. Harga yang digunakan untuk menghitung titik pivot adalah harga tertinggi, terendah, dan penutupan periode sebelumnya untuk sekuritas. Harga ini biasanya diambil dari grafik harian saham, tetapi titik pivot juga dapat dihitung menggunakan informasi dari grafik per jam. Sebagian besar pedagang lebih suka mengambil pivot, serta level intraday (yaitu, setiap jam, setiap 30 menit atau setiap 15 menit). Jika titik pivot dihitung menggunakan informasi harga dari jangka waktu yang lebih pendek, hal ini cenderung mengurangi keakuratan dan signifikansinya.
Perhitungan buku teks untuk titik pivot adalah sebagai berikut:
Titik Pivot Pusat (P) = (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3
Level support dan resistance kemudian dihitung dari titik pivot ini, yang diuraikan dalam rumus di bawah ini.
- Dukungan dan resistensi tingkat pertama:
Resistensi Pertama (R1) = (2 * P) – Rendah
Dukungan Pertama (S1) = (2 * P) – Tinggi
- Level support dan resistance kedua dihitung sebagai berikut:
Resistensi Kedua (R2) = P + (R1-S1)
Dukungan Kedua (S2) = P – (R1- S1)
Menghitung dua level support dan resistance adalah praktik umum, tetapi bukan hal yang aneh untuk mendapatkan level support dan resistance ketiga juga. ( Catatan: dukungan dan resistensi tingkat ketiga agak terlalu esoteris untuk digunakan untuk tujuan strategi perdagangan.) Mungkin juga untuk mempelajari lebih dalam analisis pivot point; misalnya, beberapa pedagang melampaui level support dan resistance tradisional dan juga melacak titik tengah di antara masing-masing level tersebut.
Menerapkan Poin Pivot ke Pasar Valas
Secara umum, titik pivot dipandang sebagai level support atau resistance utama. Grafik berikut adalah grafik 30 menit dari pasangan mata uang GBP / USD dengan level pivot yang dihitung menggunakan harga tertinggi, terendah, dan penutupan harian .
Signifikansi Pasar Valas Dibuka di Pivot Points
Ada tiga pasar yang dibuka di pasar FX: pembukaan AS, yang terjadi sekitar pukul 8 pagi EDT, pembukaan Eropa, yang terjadi pada 2 AM EDT, dan pembukaan Asia yang terjadi pada pukul 7 malam EDT.
Apa yang juga kita lihat ketika melakukan perdagangan pivot di pasar FX adalah bahwa kisaran perdagangan untuk sesi biasanya terjadi antara titik pivot dan level support dan resistance pertama karena banyak pedagang memainkan kisaran ini. Pada grafik di bawah dari pasangan mata uang USD / JPY , Anda dapat melihat di area yang dilingkari bahwa harga awalnya bertahan dalam pivot point dan level resistance pertama dengan pivot bertindak sebagai support. Setelah pivot ditembus, harga bergerak lebih rendah dan tetap berada di dalam pivot dan zona support pertama.
Salah satu poin penting yang harus dipahami ketika memperdagangkan pivot point di pasar FX adalah bahwa penembusan cenderung terjadi di sekitar salah satu pasar terbuka. Alasannya adalah arus masuk pedagang yang langsung memasuki pasar pada saat yang bersamaan. Para pedagang ini masuk ke kantor, melihat bagaimana harga diperdagangkan dalam semalam dan data apa yang dirilis dan kemudian menyesuaikan portofolionya. Selama periode waktu yang lebih tenang, seperti antara penutupan AS (pukul 16.00 EDT) dan pembukaan Asia (pukul 19.00 EDT) (dan terkadang bahkan sepanjang sesi Asia, yang merupakan sesi perdagangan paling tenang), harga dapat tetap dibatasi selama beberapa jam antara level pivot dan level support atau resistance. Ini menyediakan lingkungan yang sempurna untuk pedagang yang terikat jangkauan.
Dua Strategi Menggunakan Pivot Points
Banyak strategi dapat dikembangkan dengan menggunakan level pivot sebagai basis, tetapi akurasi penggunaan garis pivot meningkat ketika formasi kandil Jepang juga dapat diidentifikasi. Misalnya, jika harga diperdagangkan di bawah pivot pusat (P) untuk sebagian besar sesi dan kemudian naik di atas pivot sekaligus menciptakan formasi pembalikan (seperti bintang jatuh , Doji , atau pria gantung ), Anda dapat menjual pendek untuk mengantisipasi harga melanjutkan perdagangan kembali di bawah titik pivot.
Contoh sempurna untuk ini ditunjukkan di bawah, grafik USD / CHF 30 menit. USD / CHF tetap terikat kisaran antara zona support pertama dan level pivot untuk sebagian besar sesi perdagangan Asia. Ketika Eropa bergabung dengan pasar, pedagang mulai mengambil USD / CHF lebih tinggi untuk menembus di atas pivot pusat. Bulls kehilangan kendali saat candle kedua menjadi formasi Doji.
Harga kemudian mulai berbalik kembali di bawah poros pusat untuk menghabiskan enam jam berikutnya antara poros pusat dan zona pendukung pertama. Pedagang yang mengamati formasi ini bisa saja menjual USD / CHF di candle tepat setelah formasi doji untuk memanfaatkan keuntungan setidaknya 80 pips antara titik pivot dan level support pertama.
Strategi lain yang digunakan oleh pedagang adalah mencari harga untuk mematuhi level pivot, oleh karena itu memvalidasi level tersebut sebagai zona support atau resistance yang solid. Dalam jenis strategi ini, Anda mencari harga untuk menembus level pivot, mundur, lalu tren kembali ke level pivot. Jika harga terus melewati titik pivot, ini merupakan indikasi bahwa tingkat pivot tidak terlalu kuat dan, oleh karena itu, kurang berguna sebagai sinyal perdagangan. Namun, jika harga ragu-ragu di sekitar level itu atau “memvalidasi” itu, maka level pivot lebih signifikan dan menunjukkan bahwa pergerakan yang lebih rendah adalah penembusan yang sebenarnya, yang menunjukkan bahwa mungkin ada pergerakan lanjutan.
Grafik GBP / CHF 15 menit yang ditunjukkan di bawah ini adalah contoh harga yang “mengikuti” garis pivot. Sebagian besar, harga pertama kali dibatasi dalam titik tengah dan level pivot. Pada pembukaan Eropa (02:00 EDT), GBP / CHF menguat dan menembus di atas level pivot. Harga kemudian menelusuri kembali ke level pivot, menahannya dan melanjutkan reli sekali lagi. Level tersebut diuji sekali lagi tepat sebelum pembukaan pasar AS (7 AM EDT), di mana pedagang seharusnya telah menempatkan pesanan beli untuk GBP / CHF karena level pivot telah terbukti menjadi level support yang signifikan. Bagi para pedagang yang menggunakan strategi itu, GBP / CHF memantul dari level dan rally sekali lagi.
Garis bawah
Pedagang dan pembuat pasar telah menggunakan pivot point selama bertahun-tahun untuk menentukan level support dan / atau resistance kritis. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik di atas, pivot bisa sangat populer di pasar FX karena banyak pasangan mata uang cenderung berfluktuasi di antara level-level ini. Pedagang yang terikat jangkauan akan memasukkan pesanan beli di dekat level dukungan yang diidentifikasi dan pesanan jual ketika aset mendekati resisten atas. Poin pivot juga memungkinkan pedagang tren dan pelarian untuk melihat level kunci yang perlu dipatahkan agar langkah memenuhi syarat sebagai penembusan. Selain itu, indikator teknis ini bisa sangat berguna saat pasar dibuka.
Cara terbaik bagi investor individu untuk menjadi lebih terbiasa dengan pergerakan pasar dan membuat keputusan transaksi yang lebih terdidik berasal dari kesadaran di mana titik balik potensial ini berada. Mengingat kemudahan penghitungannya, pivot point juga dapat dimasukkan ke dalam banyak strategi perdagangan. Fleksibilitas dan kesederhanaan relatif dari pivot point pasti menjadikannya tambahan yang berguna untuk kotak peralatan perdagangan Anda.