FUSEX: Ikhtisar dana indeks Fidelity 500
Akar Fidelity Management & Research Company berasal dari tahun 1943 ketika Edward Crosby Johnson II dikaitkan dengan Fidelity Fund. Johnson mendirikan Fidelity Management & Research Company, atau FMR Co., pada tahun 1946, dan FMR bertindak sebagai penasihat investasi untuk Fidelity Fund. Fidelity telah berkembang menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka dengan total aset pelanggan $ 8,3 triliun dan 30 juta investor individu pada 31 Desember 2019.
Fidelity menawarkan berbagai reksa dana yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar investor. Salah satu reksa dana yang paling populer adalah Fidelity Spartan 500 Index Fund – Investor Class (FUSEX), yang mengalokasikan 80% dari dana tersebut ke S&P 500. Pada Mei 2016, Spartan Index Funds diganti namanya untuk menghilangkan kata “Spartan” dan hanya diganti dengan nama merek “Fidelity”.
Pada November 2018, FUXEX digabungkan – bersama dengan beberapa reksa dana Kelas Investor lainnya – ke dalam Fidelity® 500 Index Fund (FXAIX) saat ini. Ini dianggap sebagai salah satu dana indeks S&P 500 terbaik dalam hal biaya dan likuiditas.
Apa FUSEX: Ikhtisar dana indeks Fidelity 500?
Pada November 2018, reksa dana FUSEX tidak ada lagi, setelah bergabung dengan FXAIX saat ini.
Informasi Historis FUSEX
Pada Juli 2016, dana tersebut membutuhkan investasi minimum $ 2.500. Itu memiliki tingkat perputaran rendah 4%, yang memungkinkannya untuk membebankan rasio biaya bersih tahunan yang rendah sebesar 0,095%, atau 95 sen per $ 1.000 yang diinvestasikan. The Spartan 500 Index Fund – Investor Class memiliki total aset bersih $ 7,64 miliar, dan seluruh dana, termasuk semua kelas saham, memiliki total aset bersih $ 101 miliar.
Tim Manajemen Investasi Fidelity Spartan 500 Index Fund
Penasihat investasi dan manajer investasi dana tersebut adalah Fidelity Management & Research Company, dan sub-penasehatnya adalah Geode Capital Management LLC dan FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, yang bergabung dengan Geode pada tahun 2014, dan Patrick Waddell, yang telah bersama Geode selama lebih banyak dari 10 tahun, menjabat sebagai manajer portofolio senior untuk dana tersebut. Louis Bottari menjabat sebagai manajer portofolio dan telah bersama Geode selama hampir delapan tahun. Sebelum mengambil peran sebagai manajer portofolio untuk Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari adalah karyawan Fidelity sejak 1991. Peter Matthew telah menjadi asisten manajer portofolio untuk dana tersebut sejak 2012.
Potret Portofolio
Sepuluh kepemilikan dana teratas merupakan 17,6% dari portofolionya. Lima kepemilikan teratasnya termasuk Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ), dan Johnson & Johnson ( JNJ ).
Dana tersebut mempertahankan portofolio yang beragam, dan alokasi industrinya pada 31 Januari 2016 adalah 20,39% teknologi informasi, 15,63% keuangan, 14,51% perawatan kesehatan, 12,65% kebijaksanaan konsumen, 10,47% kebutuhan konsumen, 9,81% industri, 6,53% energi, 3,25% utilitas, 2,65% jasa telekomunikasi, dan 2,56% material.
Dana tersebut memiliki pengembalian tahunan rata-rata 10,04% dan deviasi standar 11,94% selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data 10-tahun berikutnya, reksa dana tersebut memiliki volatilitas tahunan rata-rata 15,16% dan pengembalian 6,37%. Selama periode ini, reksa dana mempertahankan R-squared 100% dan beta 1 bila diukur terhadap indeks patokannya.