Strategi perdagangan 5 menit

Beberapa pedagang mata uang sangat sabar dan suka menunggu pengaturan yang sempurna, sementara yang lain perlu melihat pergerakan terjadi dengan cepat, atau mereka akan meninggalkan posisinya. Jiwa-jiwa yang tidak sabar ini menjadi pedagang momentum yang sempurna karena mereka menunggu pasar memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong mata uang ke arah yang diinginkan dan mendukung momentum dengan harapan akan adanya perpanjangan waktu.

Namun, begitu pergerakan menunjukkan tanda-tanda kehilangan kekuatan, pedagang momentum yang tidak sabar juga akan menjadi yang pertama melompat. Oleh karena itu, strategi momentum yang benar perlu memiliki aturan keluar yang kuat untuk melindungi keuntungan, sambil tetap dapat memanfaatkan sebanyak mungkin pergerakan perpanjangan. Strategi Momo 5-Menit melakukan hal itu.

Apa Strategi perdagangan 5 menit?

Momo 5-Menit mencari momentum atau ledakan “momo” pada grafik jangka sangat pendek (5 menit). Pertama, pedagang mengandalkan dua indikator teknis yang tersedia dengan banyak paket dan platform perangkat lunak pembuatan bagan: rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 20 periode dan divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD). EMA dipilih daripada simple moving average karena ini memberi bobot lebih tinggi pada pergerakan baru-baru ini, yang diperlukan untuk perdagangan momentum yang cepat.

Sementara rata-rata bergerak digunakan untuk membantu menentukan tren, histogram MACD , yang membantu kita mengukur momentum, digunakan sebagai indikator kedua. Pengaturan untuk histogram MACD adalah default yang digunakan di sebagian besar platform pembuatan grafik: EMA = 12, EMA kedua = 26, garis sinyal EMA = 9, semua menggunakan harga penutupan.

Strategi ini menunggu perdagangan pembalikan tetapi hanya memanfaatkan pengaturan ketika momentum mendukung pembalikan yang cukup untuk membuat ledakan ekstensi yang lebih besar. Posisi keluar dalam dua segmen terpisah; babak pertama membantu kita mengunci keuntungan dan memastikan bahwa kita tidak pernah mengubah pemenang menjadi pecundang dan babak kedua memungkinkan kita mencoba menangkap apa yang bisa menjadi langkah yang sangat besar tanpa risiko karena perhentian telah dipindahkan ke titik impas. Begini cara kerjanya:

Aturan untuk Perdagangan Panjang

1. Cari perdagangan pasangan mata uang di bawah EMA dan MACD periode 20 untuk berada di wilayah negatif.
2. Tunggu harga untuk menyeberang di atas 20-periode EMA, kemudian pastikan bahwa MACD sedang dalam proses menyeberang dari negatif ke positif atau telah menyeberang ke wilayah positif dalam 25 menit terakhir (lima bar atau kurang pada grafik 5 menit) ).
3. Buka posisi beli 10 pip di atas EMA 20 periode.
4. Untuk perdagangan agresif, berhenti di swing low pada grafik 5 menit. Untuk perdagangan konservatif, tempatkan berhenti 20 pips di bawah EMA periode 20.
5. Jual setengah dari posisi saat masuk ditambah jumlah yang dipertaruhkan; pindahkan stop pada babak kedua ke titik impas.
6. Ikuti jejak perhentian oleh titik impas atau EMA 20-periode dikurangi 15 pips, mana saja yang lebih tinggi.

Aturan untuk Perdagangan Pendek

1. Cari pasangan mata uang untuk diperdagangkan di atas EMA dan MACD periode 20 agar positif.
2. Tunggu hingga harga melewati di bawah EMA 20-periode; pastikan MACD sedang dalam proses penyeberangan dari positif ke negatif atau menyeberang ke wilayah negatif tidak lebih dari lima batang yang lalu.
3. Lakukan short 10 pips di bawah EMA 20-periode.
4. Untuk perdagangan yang agresif, berhenti di swing high pada grafik 5 menit. Untuk perdagangan konservatif, tempatkan stop 20 pip di atas EMA periode 20
5. Beli kembali separuh posisi pada harga masuk dikurangi jumlah yang dipertaruhkan dan pindahkan stop pada paruh kedua ke titik impas.
6. Ikuti jejak perhentian baik dengan titik impas atau 20-periode EMA plus 15 pips, mana saja yang lebih rendah.

Perdagangan Panjang

Contoh pertama kami di atas adalah EUR / USD pada 16 Maret 2006, ketika kami melihat harga bergerak di atas EMA 20-periode saat histogram MACD melintasi di atas garis nol. Meskipun ada beberapa contoh harga yang mencoba untuk bergerak di atas EMA periode 20 antara pukul 1:30 siang dan 2:00 siang ET, perdagangan tidak dipicu pada saat itu karena histogram MACD berada di bawah garis nol.

Kami menunggu histogram MACD melewati garis nol, dan ketika itu terjadi, perdagangan dipicu di 1,2044. Kami masuk pada 1,2046 + 10 pips = 1,2056 dengan berhenti pada 1,2046 – 20 pips = 1,2026. Target pertama kami adalah 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Itu dipicu kira-kira dua setengah jam kemudian. Kami keluar dari separuh posisi dan mengikuti separuh sisanya pada EMA periode 20 dikurangi 15 pips. Paruh kedua akhirnya ditutup pada 1.2157 pada 21:35 ET dengan total keuntungan pada perdagangan 65,5 pip.

Contoh selanjutnya (di atas) adalah USD / JPY pada 21 Maret 2006, ketika kita melihat harga bergerak di atas EMA periode 20. Seperti pada contoh EUR / USD sebelumnya, ada juga beberapa contoh di mana harga melintasi di atas EMA periode 20 tepat sebelum titik masuk kami , tetapi kami tidak mengambil perdagangan karena histogram MACD berada di bawah garis nol.

MACD berbalik pertama, jadi kami menunggu harga melewati EMA sebesar 10 pips dan ketika itu terjadi, kami memasuki perdagangan di 116,67 (EMA di 116,57).

Matematika sedikit lebih rumit untuk yang satu ini. Berhenti di 20-EMA dikurangi 20 pips atau 116,57 – 20 pips = 116,37. Target pertama adalah masuk ditambah jumlah yang dipertaruhkan, atau 116,67 + (116,67- 116,37) = 116,97. Ini akan dipicu lima menit kemudian. Kami keluar dari separuh posisi dan mengikuti separuh sisanya pada EMA periode 20 dikurangi 15 pips. Paruh kedua akhirnya ditutup pada 117.07 pada 18:00 ET dengan total keuntungan rata-rata pada perdagangan 35 pips. Meskipun keuntungan tidak semenarik perdagangan pertama, grafik menunjukkan pergerakan yang bersih dan mulus yang menunjukkan bahwa pergerakan harga telah sesuai dengan aturan kami.

Perdagangan Pendek

Singkatnya, contoh pertama kami adalah NZD / USD pada tanggal 20 Maret 2006 (ditampilkan di bawah). Kami melihat persilangan harga di bawah EMA periode-20, tetapi histogram MACD masih positif, jadi kami menunggu hingga menembus di bawah garis nol 25 menit kemudian. Perdagangan kami kemudian dipicu di 0,6294. Seperti contoh USD / JPY sebelumnya, perhitungannya agak berantakan untuk yang satu ini karena persilangan rata-rata bergerak tidak terjadi pada saat yang sama seperti ketika MACD bergerak di bawah garis nol seperti yang terjadi pada contoh EUR / USD pertama kami. Hasilnya, kita masuk di 0,6294.

Perhentian kami adalah 20-EMA plus 20 pips. Saat itu, EMA-20 berada di 0,6301, sehingga entri kita di 0,6291 dan berhenti di 0,6301 + 20 pips = 0,6321. Target pertama kita adalah harga masuk dikurangi jumlah yang dipertaruhkan atau 0,6291 – (0,6321- 0,6291) = 0,6261. Target tercapai dua jam kemudian, dan penghentian pada babak kedua dipindahkan ke titik impas. Kami kemudian melanjutkan untuk mengikuti paruh kedua posisi dengan EMA periode 20 ditambah 15 pips. Paruh kedua kemudian ditutup pada 0,6262, dengan total keuntungan pada perdagangan 29,5 pips.

Contoh di atas didasarkan pada peluang yang dikembangkan pada tanggal 10 Maret 2006 dalam GBP / USD. Pada grafik di bawah ini, harga memotong di bawah EMA periode-20 dan kami menunggu selama 10 menit hingga histogram MACD bergerak ke wilayah negatif, sehingga memicu pesanan masuk kami di 1.7375. Berdasarkan aturan di atas, segera setelah perdagangan dipicu, kami berhenti di EMA-20 ditambah 20 pips atau 1,7385 + 20 = 1,7405. Target pertama kita adalah harga masuk dikurangi jumlah yang dipertaruhkan, atau 1.7375 – (1.7405 – 1.7375) = 1.7345. Ini akan dipicu segera setelahnya.

Kami kemudian melanjutkan untuk mengikuti paruh kedua posisi dengan EMA periode 20 ditambah 15 pips. Paruh kedua posisi akhirnya ditutup pada 1,7268, dengan total keuntungan pada perdagangan 68,5 pip. Secara kebetulan, perdagangan juga ditutup pada saat yang tepat ketika histogram MACD membalik ke wilayah positif.

Kegagalan Perdagangan Momo

Seperti yang Anda lihat, Perdagangan Momo 5 Menit adalah strategi yang sangat kuat untuk menangkap pergerakan pembalikan berbasis momentum. Namun, itu tidak selalu berhasil, dan penting untuk mengeksplorasi contoh di mana gagal dan untuk memahami mengapa ini terjadi.

Contoh terakhir dari perdagangan Momo 5-Menit adalah EUR / CHF pada tanggal 21 Maret 2006. Seperti yang terlihat di atas, harga memotong di bawah EMA periode-20, dan kami menunggu selama 20 menit hingga histogram MACD bergerak ke wilayah negatif, menempatkan pesanan entri kami di 1,5711. Kami menempatkan stop kami di 20-EMA ditambah 20 pips atau 1,5721 + 20 = 1,5741. Target pertama kita adalah harga masuk dikurangi jumlah yang dipertaruhkan atau 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. Harga diperdagangkan turun ke rendah 1,5696, yang tidak cukup rendah untuk mencapai pemicu kami. Kemudian mulai berbalik arah, akhirnya mengenai stop kami, menyebabkan total kerugian perdagangan 30 pips.