Trading Saham Volatile Dengan Indikator Teknis

Volatilitas adalah penyebaran pengembalian untuk sekuritas atau indeks pasar tertentu. Ini dihitung oleh pedagang jangka pendek sebagai perbedaan rata-rata antara tertinggi harian dan terendah harian, dibagi dengan harga saham. Saham yang bergerak $ 5 per hari dengan harga saham $ 50 lebih tidak stabil daripada saham yang bergerak $ 5 per hari dengan harga saham $ 150, karena persentase pergerakannya lebih besar dengan yang pertama.

Memperdagangkan saham yang paling tidak stabil adalah cara yang efisien untuk berdagang, karena secara teoritis saham-saham ini menawarkan potensi keuntungan yang paling besar. Bukan tanpa bahayanya sendiri, banyak pedagang mencari saham-saham ini tetapi menghadapi dua pertanyaan utama: Bagaimana menemukan saham yang paling tidak stabil, dan bagaimana memperdagangkannya menggunakan indikator teknis

Apa Trading Saham Volatile Dengan Indikator Teknis?

  • Pedagang sering mencari saham pasar yang paling tidak stabil untuk memanfaatkan aksi harga intra-day dan strategi momentum jangka pendek.
  • Beberapa alat penyaring online dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mempersempit daftar saham volatil yang ingin Anda perdagangkan.
  • Volatilitas, meski berpotensi menguntungkan, juga berisiko dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Bagaimana Menemukan Saham Yang Paling Bergejolak

Menemukan saham yang paling tidak stabil tidaklah rumit dan tidak memerlukan penelitian atau penyaringan saham yang konstan. Alih-alih, jalankan layar saham untuk saham yang selalu bergejolak. Volume juga penting saat memperdagangkan saham yang mudah menguap, untuk masuk dan keluar dengan mudah.

Stock Fetcher ( StockFetcher.com ) adalah contoh filter yang dapat Anda gunakan untuk melacak saham yang sangat tidak stabil. Menerapkan filter yang dapat disesuaikan, Pengambil Saham akan memilih saham dengan pergerakan rata-rata lebih dari 5% per hari (antara pembukaan dan penutupan) selama 100 hari terakhir. Ini juga menyaring saham dengan harga antara $ 10 dan $ 100 dan dengan volume harian ratarata lebih dari 4 juta dalam 30 hari terakhir. Selain itu, jika Anda hanya tertarik pada saham, menambahkan filter seperti “bursa bukan Amex” membantu menghindari ETF leverage yang muncul di hasil penelusuran.

Pilihan yang lebih intensif untuk penelitian adalah mencari saham yang mudah menguap setiap hari. Finviz.com (versi gratis) menyediakan top gainers, top losers, dan saham paling volatil untuk setiap hari perdagangan. Gunakan alat penyaring untuk lebih menyaring hasil untuk kapitalisasi pasar, kinerja dan volume. Mempersempit pencarian dengan cara ini memberi pedagang daftar saham yang sesuai dengan spesifikasi persisnya.

Nasdaq.com mencantumkan pemenang dan pecundang terbesar di NYSE dan AMEX. Ini bukan hasil yang difilter dan hanya mencerminkan volatilitas untuk hari itu. Oleh karena itu, daftar tersebut menyediakan saham potensial yang dapat terus bergejolak, tetapi pedagang perlu memeriksa hasilnya secara manual dan melihat saham mana yang memiliki riwayat volatilitas dan memiliki volume yang cukup untuk menjamin perdagangan.

Memperdagangkan Saham Paling Bergejolak

Saham yang mudah menguap rentan terhadap pergerakan tajam, yang membutuhkan kesabaran dalam menunggu entri tetapi tindakan cepat saat entri tersebut muncul. Seperti halnya saham apa pun, perdagangan saham volatil yang sedang tren memberikan bias arah, memberi pedagang keuntungan. Indikator tertentu dapat digunakan untuk memperdagangkan saham yang mudah menguap, tetapi pedagang juga harus memantau aksi harga – perhatikan apakah harga membuat ayunan tertinggi atau terendah ayunan lebih rendah relatif terhadap gelombang sebelumnya – untuk menentukan kapan sinyal indikator diambil dan kapan mereka dibiarkan sendiri. Berikut adalah dua indikator teknis yang dapat Anda gunakan untuk memperdagangkan saham yang bergejolak, bersama dengan apa yang harus dicari sehubungan dengan aksi harga .

Saluran Keltner

Saluran Keltner menempatkan pita atas, tengah dan bawah di sekitar aksi harga pada grafik saham. Indikator ini paling berguna di pasar yang sangat trending ketika harga membuat nilai tertinggi lebih tinggi dan posisi terendah lebih tinggi untuk tren naik , atau nilai tertinggi lebih rendah dan posisi terendah lebih rendah untuk tren turun .

Selama tren naik yang kuat, harga akan “naik” ke saluran Keltner atas, dan kemunduran sering kali hampir tidak mencapai pita tengah dan tidak melebihi pita bawah. Oleh karena itu, jalur tengah merupakan titik masuk potensial. Sebuah stop ditempatkan kira-kira satu-setengah sampai dua-pertiga dari jalan antara mid-band dan lower band. Sebuah jalan keluar ditempatkan tepat di atas pita atas. 

Terapkan konsep yang sama untuk tren turun. Harga sering mengikuti garis saluran Keltner bawah, dan kemunduran akan sering mencapai pita tengah tetapi tidak melebihi garis Keltner atas. Oleh karena itu, garis tengah menyediakan area masuk-pendek – pemberhentian ditempatkan tepat di dalam garis Keltner atas dan target berada di bawah garis Keltner bawah. 

Saluran Keltner biasanya dibuat menggunakan 20 batang harga sebelumnya, dengan Pengali Rentang Benar Ratarata hingga 2.0. Imbalan relatif terhadap risiko biasanya 1,5 atau 2,0 ke 1, yang berarti untuk risiko $ 1, potensi keuntungan adalah $ 1,50 hingga $ 2,00.

Karena saluran Keltner bergerak saat harga bergerak, target ditempatkan pada saat perdagangan dan disimpan di sana. 

Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa order menunggu di middle band. Waktu masuk tidak diperlukan, dan setelah semua pesanan ditempatkan, pedagang tidak perlu melakukan apa pun kecuali duduk dan menunggu berhenti atau target diisi. Alternatifnya, perdagangan dapat dikelola secara aktif. Untuk tren yang sangat kuat, target dapat disesuaikan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Penghentian dan risiko hanya boleh dikurangi saat perdagangan menjadi menguntungkan; risiko tidak pernah meningkat selama perdagangan.

Kerugian dari strategi ini adalah bahwa ia bekerja dengan baik di pasar yang sedang tren, tetapi segera setelah tren menghilang, perdagangan yang merugi akan dimulai karena harga lebih cenderung untuk bergerak bolak-balik antara garis saluran atas dan bawah. 

Memfilter perdagangan berdasarkan kekuatan tren membantu dalam hal ini. Misalnya, selama tren naik, jika harga gagal mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebelum masuk jangka panjang, hindari perdagangan, karena kemunduran yang lebih dalam kemungkinan akan menghentikan perdagangan.

Osilator Stokastik

The stochastic oscillator adalah indikator lain yang berguna untuk perdagangan saham yang paling volatile. Strategi ini menggunakan osilator stokastik pada berbagai saham, atau saham yang tidak memiliki tren yang terdefinisi dengan baik. Stok volatile sering kali menetap dalam kisaran sebelum memutuskan arah tren berikutnya. Karena pergerakan yang kuat dapat membuat posisi negatif yang besar dengan cepat, menunggu beberapa konfirmasi pembalikan adalah bijaksana. Osilator stokastik memberikan konfirmasi ini.

Ketika harga tidak memiliki arah yang jelas dan sebagian besar bergerak ke samping, jual di dekat bagian atas kisaran setelah stochastic bergerak di atas 80 dan kemudian turun kembali ke bawah. Tempatkan sebuah stop tepat di atas ketinggian yang baru saja dibentuk dengan target di 75% ke bawah kisaran. Misalnya, jika kisarannya adalah $ 1 tinggi, dari rendah ke tinggi, tempatkan target $ 0,25 di atas rendah. 

Ambil posisi buy di dekat bagian bawah kisaran saat stochastic turun di bawah 20 dan kemudian rally di atasnya. Tempatkan berhenti di bawah terendah baru-baru ini dan targetkan 75% ke atas kisaran. Jika kisarannya adalah $ 1 tinggi, dari tinggi ke rendah, target ditempatkan $ 0,25 di bawah tinggi. 

Perdagangan dilakukan segera setelah harga melintasi level pemicu stokastik (80 atau 20). Jangan menunggu bilah harga selesai; pada saat bar 1 menit, 2 menit atau 5 menit selesai, harga bisa berjalan terlalu jauh menuju target untuk membuat perdagangan berharga.

Abaikan sinyal yang berlawanan saat dalam perdagangan; biarkan target atau berhenti terkena. Begitu target tercapai, jika harga saham terus berkisar, sinyal dalam arah yang berlawanan akan segera berkembang setelahnya. Gambar 3 menunjukkan perdagangan pendek, diikuti segera oleh perdagangan panjang, diikuti oleh perdagangan pendek lainnya. 

Osilator stokastik menggunakan pengaturan standar 12 periode dan% K ditetapkan pada 3.

Pada Gambar 3, kisaran tinggi $ 0,16 ($ 16 dikurangi $ 15,84); 25% dari $ 0,16 adalah $ 0,04. Kurangi $ 0,04 dari kisaran tertinggi pada $ 16 untuk mendapatkan target posisi buy $ 15,96. Tambahkan $ 0,04 ke kisaran terendah di $ 15,84 untuk mendapatkan target posisi pendek $ 15,88. Saat kisaran berlaku, ini adalah target Anda untuk posisi buy dan short. Dengan cara ini, target lebih mungkin untuk terkena bahkan jika harga tidak berhasil kembali ke atas atau bawah kisaran masing-masing saat panjang atau pendek. 

Untuk perdagangan pendek pertama, tepat setelah pukul 1:30, stochastic naik di atas 80 dan kemudian turun di bawahnya. Ini menandakan perdagangan pendek. Jual pada harga saat ini segera setelah indikator melintasi ke bawah 80 dari atas. Segera tempatkan stop di atas harga tertinggi baru-baru ini yang baru saja terbentuk. Tetapkan target keluar Anda pada $ 15,88. Jangan lakukan apa pun hingga berhenti atau target tercapai. Target tercapai kurang dari satu jam kemudian, membuat Anda keluar dari perdagangan dengan untung. Stochastic telah turun di bawah 20, jadi segera setelah rally kembali ke atas 20, masukkan perdagangan panjang pada harga saat ini. Segera tempatkan stop di bawah harga terendah yang baru saja terbentuk dan tempatkan target untuk keluar pada $ 15,96. Perdagangan ini berlangsung selama sekitar 15 menit sebelum mencapai target untuk perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan pendek lainnya berkembang segera setelah perdagangan sebelumnya; masuk singkat pada harga saat ini saat stochastic memotong ke bawah 80, berhenti di atas harga tertinggi baru-baru ini dan tempatkan target untuk keluar pada $ 15,88. Target tercapai kurang dari 30 menit kemudian.

Keuntungan dari strategi ini adalah menunggu pullback ke area yang menguntungkan, dan harga mulai bergerak kembali ke arah perdagangan kami saat kami masuk. Oleh karena itu, penghentian yang relatif ketat dapat digunakan, dan rasio imbalan terhadap risiko biasanya 1,5: 1 atau lebih besar. Kerugian utamanya adalah sinyal palsu. Sinyal palsu adalah ketika indikator melintasi garis 80 (untuk short) atau garis 20 (untuk long), berpotensi mengakibatkan kerugian perdagangan sebelum pergerakan yang menguntungkan berkembang.

Karena stochastic bergerak lebih lambat dari harga, indikator mungkin juga terlambat memberikan sinyal. Ketika sinyal masuk terjadi, harga mungkin telah bergerak secara signifikan menuju target, sehingga mengurangi potensi keuntungan dan kemungkinan membuat perdagangan tidak layak dilakukan. Saat masuk, hadiah harus setidaknya 1,5 kali lebih besar dari risiko, berdasarkan target dan berhenti.

Garis bawah

Saham volatil menarik bagi pedagang karena potensi keuntungan yang cepat. Tren saham volatil sering kali memberikan potensi keuntungan terbesar, karena terdapat bias arah untuk membantu para pedagang dalam membuat keputusan. Saluran Keltner berguna dalam tren yang kuat karena harga seringkali hanya menarik kembali ke pita tengah, memberikan entri. Sisi negatifnya adalah, setelah tren berakhir, perdagangan yang merugi akan terjadi. Memantau aksi harga dan memastikan harga naik lebih tinggi dan lebih tinggi lebih rendah sebelum memasuki perdagangan tren naik (rendah lebih rendah dan tinggi lebih rendah untuk perdagangan tren turun) akan membantu mengurangi cacat ini.

Stok volatile tidak selalu menjadi tren; mereka sering mencambuk maju mundur. Selama suatu kisaran, ketika stochastic mencapai level ekstrim (80 atau 20) dan kemudian berbalik kembali ke arah lain, ini menunjukkan bahwa kisaran tersebut berlanjut dan memberikan peluang perdagangan. Pantau saluran stokastik dan Keltner untuk bertindak berdasarkan peluang tren atau rentang. Tidak ada indikator yang sempurna – oleh karena itu, selalu pantau aksi harga untuk membantu menentukan kapan pasar sedang tren atau mulai sehingga alat yang tepat diterapkan.

[Untung dari volatilitas membutuhkan penggunaan analisis teknis yang ekstensif, termasuk pola grafik dan indikator teknis. Jika Anda baru mengenal analisis teknis atau ingin mengasah keterampilan Anda,   kursus Analisis Teknis di  Akademi Investopedia  memberikan gambaran umum mendalam tentang konsep teknis yang Anda butuhkan untuk menjadi pedagang yang sukses.]