Cluster dan Penggunaan Fibonacci

Apa ?

Klaster Fibonacci adalah tempat kumpulan penarikan Fibonacci atau level ekstensi, berdasarkan berbagai perubahan harga, berkumpul di dekat satu area harga. Teori cluster adalah bahwa jika beberapa ekstensi Fibonacci atau level retracement mendekati satu harga, harga tersebut kemungkinan besar akan menjadi area support atau resistance yang penting. Seorang pedagang kemudian berpotensi mengambil perdagangan di dekat level itu.

Poin Penting

  • Sebuah cluster Fibonacci adalah ketika beberapa Fibonacci retracement atau level ekstensi terjadi di dekat satu area harga.
  • Kluster Fibonacci menunjukkan harga bisa menjadi area support atau resistance penting, atau titik balik.
  • Pedagang dapat memilih untuk masuk atau keluar dari perdagangan di sekitar kluster Fibonacci.

Apa yang Dikatakan oleh Kelompok Fibonacci

Retracements dan ekstensi Fibonacci adalah persentase dari ayunan harga, dan digunakan untuk menunjukkan area dukungan atau resistensi yang mungkin terjadi di masa depan.

Level retracement Fibonacci adalah 23,6%, 38,2%, 61,8%, dan 78,6%. Meskipun tidak secara resmi merupakan rasio Fibonacci, 50% juga digunakan. Jika seorang trader menggambar alat Fibonacci Retracement pada ayunan harga yang berubah dari $ 10 menjadi $ 20, Retracement 50% akan menjadi $ 15, misalnya. Alat ini digunakan untuk menunjukkan di mana harga dapat mundur setelah membuat pergerakan harga naik atau turun.

Ekstensi Fibonacci memproyeksikan seberapa jauh harga bisa bergerak ke atas atau ke bawah setelah kemunduran. Level ekstensi Fibonacci yang umum adalah 61,8%, 100%, 161,8%, 200%, dan 261,8%.

Seorang pedagang dapat menarik tingkat retracement dan ekstensi pada berbagai perubahan harga. Misalnya, mereka mungkin menggambar yang besar di grafik mingguan, lalu menggambar beberapa di ayunan harga harian dan per jam yang lebih kecil.

Dengan beberapa level Fibonacci di seluruh grafik, beberapa akan berkumpul bersama di dekat harga tertentu. Klaster Fibonacci ini menandai area yang berpotensi penting karena level Fibonacci dari lebih dari satu ayunan harga mengatakan bahwa area ini kemungkinan menjadi support atau resistance.

Pedagang kemudian dapat menggunakan area klaster ini untuk berdagang. Jika harga berada dalam tren turun secara keseluruhan dan ada kluster Fibonacci yang mengatakan harga akan terhenti di dekat harga tertentu pada reli berikutnya, pedagang akan mengamati untuk melihat apakah harga sebenarnya berhenti di level itu. Kemudian, jika harga mulai turun lagi, mereka memasuki posisi pendek .

Ide-ide strategi lainnya dibahas dalam Strategi untuk Trading Fibonacci Retracements .

Contoh Cara Menggunakan Cluster Fibonacci

Ada dua alat retracement Fibonacci, dan satu alat ekstensi Fibonacci, yang diterapkan pada grafik harian Apple Inc. (AAPL).

Salah satu alat retracement memproyeksikan tingkat kemunduran berdasarkan reli harga dari dekat $ 140 menjadi $ 215. Alat retracement Fibonacci berikutnya memproyeksikan level mundur berdasarkan reli dari $ 170 menjadi $ 215.

Setelah harga mulai turun dari $ 215, alat ekstensi Fibonacci diterapkan ke gelombang bawah dan kemunduran pertama untuk menunjukkan seberapa jauh gelombang turun berikutnya dapat mempengaruhi harga. Ketiga indikator ini memberikan cluster Fibonacci dekat $ 180 dan juga $ 170. Masing-masing memiliki tiga level Fibonacci yang sangat dekat dengan harga-harga ini. Dalam hal ini, harga turun menjadi $ 170,27 sebelum berbalik lebih tinggi.

Seorang trader bisa saja mengawasi area ini untuk mendapatkan peluang beli. Direkomendasikan untuk menunggu konfirmasi untuk pergerakan ke arah yang diantisipasi. Misalnya, harga tidak berubah lebih tinggi pada cluster $ 180, dan malah terus turun. Harga berubah lebih tinggi di dekat $ 170 sehingga entri bisa diambil begitu pergerakan naik dimulai. Dalam kasus ini, stop loss ditempatkan di bawah swing low baru-baru ini (atau di atas swing high baru-baru ini jika short).

Perbedaan Antara Kluster Fibonacci dan Konsolidasi

Sebuah cluster Fibonacci adalah area di mana harga mungkin terhenti atau berubah di masa depan. Sebuah konsolidasi adalah ketika harga benar-benar warung dan bergerak menyamping atau dalam kisaran harga yang kecil. Konsolidasi dapat terjadi di dekat cluster Fibonacci, tetapi sekarang selalu. Konsolidasi dapat terjadi di mana saja pada grafik harga. Mereka adalah pola kecil dan beberapa pedagang memperdagangkan breakout darinya, biasanya ke arah tren keseluruhan.

Batasan Penggunaan Cluster Fibonacci

Kluster Fibonacci tidak selalu menunjukkan area penting atau titik balik pada grafik. Harga sering kali mengabaikan level ini sepenuhnya. Meskipun, bagi trader Fibonacci, ini dapat memberikan informasi karena memungkinkan mereka mengetahui harga bergerak menuju level Fibonacci berikutnya.

Argumen yang menentang analisis Fibonacci adalah bahwa dengan begitu banyak level, terutama saat menggunakan beberapa Fibonacci Retracement atau alat ekstensi pada saat yang sama, harga cenderung mendekati salah satunya. Hanya di belakang ini jelas mana dari banyak level yang ditampilkan pada grafik yang benar-benar berubah menjadi signifikan. Inilah mengapa menunggu konfirmasi dari harga itu penting.

Bagaimana level Fibonacci digambar juga menjadi bahan perdebatan. Beberapa trader menggambarnya berdasarkan poin tinggi dan rendah, sementara yang lain menggambarnya berdasarkan harga penutupan, atau kombinasi keduanya. Ini berarti pedagang mungkin berakhir dengan kelompok dengan harga berbeda tergantung pada bagaimana alat ditarik.