Strategi Penting untuk Volume Perdagangan

Jumlah saham yang dibeli dan dijual setiap hari dalam instrumen keuangan apa pun, yang dikenal sebagai volume, adalah salah satu cara paling akurat untuk mengukur arus uang. Bagi mereka yang baru mengenal pasar, aliran uang digunakan oleh pedagang untuk menentukan keseluruhan karakteristik penawaran dan permintaan atau instrumen keuangan dalam upaya untuk memprediksi arah masa depan.

Volume tinggi menunjukkan bahwa ada minat yang tinggi pada nama tersebut, dan jika dikombinasikan dengan pergerakan harga saham yang lebih tinggi, maka ini sering digunakan sebagai sinyal momentum kenaikan yang kuat. Mengawasi volume akan memastikan bahwa Anda berada di sisi kanan perdagangan. Setiap indikator yang dibahas di bawah ini menggunakan volume sebagai input utama dan akan memberi Anda pandangan praktis tentang bagaimana memasukkan volume ke dalam strategi perdagangan Anda.

Apa Strategi Penting untuk Volume Perdagangan?

Melihat grafik Delta Air Lines, Inc. ( S&P 500. Pergerakan kuat yang lebih tinggi pada harga saham, dikombinasikan dengan lonjakan volume, menunjukkan adanya minat baru pada saham dan menandai awal dari pergerakan kuat yang lebih tinggi.

Secara umum, yang terbaik adalah menyelaraskan lonjakan volume yang kuat dengan perubahan yang kuat pada fundamental perusahaan. Dalam kasus Delta, penambahan S&P 500 menunjukkan bahwa reksa dana indeks dan reksa dana yang besar akan menambah posisi. Itu akan menambah lapisan permintaan yang mendasari yang akan mendorong harga lebih tinggi. Layar untuk lonjakan volume akan membawa saham ini menjadi perhatian pedagang aktif.

Volume Saldo

The On-Balance Volume indikator, sering disebut sebagai OBV, digunakan untuk mencari saham-saham yang telah mengalami kenaikan tajam dalam volume tanpa perubahan yang signifikan terhadap harga saham. Ketika investor institusi mulai membeli saham, salah satu tujuannya adalah menahan diri untuk tidak mendorong harga lebih tinggi sehingga mereka dapat menjaga harga masuk rata-rata serendah mungkin.

Di sinilah indikator OBV terbukti sangat berguna. Sebelum mempelajari contoh, penting untuk dicatat bahwa indikator dihitung dengan menambahkan volume ke nilai OBV sebelumnya ketika harga penutupan terbaru lebih besar dari harga penutupan sebelumnya. Jika harga penutupan lebih rendah dari penutupan sebelumnya, maka volume dikurangi dari nilai OBV sebelumnya. Sekarang, mari kita lihat contohnya:

Seperti yang Anda lihat dari grafik Microsoft Corporation ( MSFT ), harga cenderung miring antara $ 34,80 dan $ 37,00 pada akhir 2013 dan awal 2014. Perhatikan bagaimana indikator OBV cenderung meningkat tajam selama periode ini. OBV yang meningkat menunjukkan bahwa pedagang menjadi bullish pada saham, dan layar saham untuk nilai OBV yang meningkat akan memungkinkan pedagang aktif untuk masuk lebih awal sebelum naik ke $ 41,11.

Volume berdasarkan Harga

Strategi umum lainnya yang menggunakan volume adalah memanfaatkan volume menurut indikator harga. Dalam kebanyakan kasus, volume diplot di bagian bawah grafik seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas. Dalam kasus volume berdasarkan harga, ini diplot pada sumbu vertikal sehingga pedagang bisa mendapatkan gambaran tentang volume yang diperdagangkan di berbagai titik harga. Level dengan volume ekstrim dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana uang pintar telah memutuskan untuk secara aktif mengejar suatu posisi. Pergerakan volume yang kuat pada titik harga utama sering digunakan oleh pedagang aktif untuk mengidentifikasi area utama dari support dan resistance dan dapat menghasilkan sinyal jual / beli strategis bila dikombinasikan dengan indikator lain.

Seperti yang Anda lihat dari grafik AmerisourceBergen Corporation ( kemunduran .

Garis bawah

Volume adalah salah satu indikator utama yang digunakan oleh pedagang aktif untuk mengukur aliran uang. Seperti yang Anda lihat pada contoh di atas, indikator yang berasal dari penggunaan volume seperti volume on-balance dan volume berdasarkan harga dapat digunakan untuk membuat strategi perdagangan yang menguntungkan. Seringkali merupakan ide cerdas untuk menggabungkan sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh perubahan volume dengan pergeseran fundamental perusahaan. Layar saham sederhana yang mengidentifikasi sekuritas dengan perubahan volume yang tajam adalah kandidat yang bagus untuk pedagang yang ingin membuat daftar pantauan.