Dividen aristokrat

Apa Dividen aristokrat?

Seorang bangsawan dividen adalah perusahaan yang tidak hanya secara konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham tetapi setiap tahun meningkatkan ukuran pembayarannya.

Sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai bangsawan dividen jika meningkatkan dividennya secara konsisten setidaknya selama 25 tahun terakhir. Beberapa penggemar bangsawan dividen memberi peringkat menurut faktor tambahan seperti ukuran perusahaan dan likuiditas.

Poin Penting

  • Perusahaan adalah bangsawan dividen jika meningkatkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham setidaknya selama 25 tahun berturut-turut.
  • Mereka cenderung besar, perusahaan mapan yang tidak lagi menikmati pertumbuhan supercharged.
  • Sebagian besar sebagian besar tahan resesi, menikmati keuntungan tetap di saat baik dan buruk.

Memahami Dividen Aristocrat

Perusahaan yang mampu mempertahankan hasil dividen tinggi relatif jarang, dan bisnis mereka biasanya sangat stabil. Mereka cenderung memiliki produk yang tahan resesi, memungkinkan mereka untuk terus mengambil untung dan membayar dividen bahkan ketika perusahaan lain sedang berjuang.

Biasanya ada kurang dari 100 bangsawan dividen pada waktu tertentu. Pada tahun 2020, hanya 64 bangsawan dividen yang terdaftar di antara 500 Standard & Poor’s. Mereka dapat ditemukan di banyak sektor, termasuk perawatan kesehatan, ritel, minyak dan gas, dan konstruksi.

47 tahun

Jumlah tahun berturut-turut Abbott Laboratories telah meningkatkan dividennya.

Perusahaan rintisan dan pamflet tinggi dalam teknologi jarang menawarkan dividen sama sekali. Tim manajemen mereka lebih suka menginvestasikan kembali pendapatan apa pun ke dalam operasi untuk membantu mempertahankan pertumbuhan di atas rata-rata. Beberapa perusahaan pemula bahkan mengalami kerugian bersih dan tidak memiliki uang tunai untuk membayar dividen.

Perusahaan besar dan mapan dengan keuntungan yang dapat diprediksi adalah pembayar dividen yang lebih baik secara umum. Banyak yang tidak menikmati pertumbuhan yang teratur dan kuat atau harga saham yang terus naik. Perusahaan-perusahaan ini cenderung menerbitkan dividen reguler sebagai cara alternatif untuk memberi penghargaan kepada pemegang saham mereka.

Contoh Bangsawan Dividen

Analis memiliki banyak cara untuk mengevaluasi bangsawan dividen sebagai investasi. Ini termasuk pertumbuhan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut dari waktu ke waktu, ketahanan mereka terhadap penurunan pasar saham, dan ekspektasi mereka untuk kemakmuran di masa depan. Itu berarti ada hierarki yang selalu berubah di antara bangsawan dividen.

Forbes memilih bangsawan dividen teratas untuk tahun 2020 berdasarkan ekspektasi mereka terhadap total pengembalian masa depan perusahaan. Perhatikan bahwa pilihan ini — terutama Exxon Mobil — dibuat sebelum jatuhnya harga minyak tahun 2020 yang dipicu oleh penyebaran virus korona baru.

  • AT&T (T)
  • Exxon Mobil (XOM)
  • Aliansi Sepatu Bot Walgreens (WBA)
  • AbbVie (ABBV)

Dua cara untuk melacak kinerja saham-saham ini termasuk indeks S&P Dividend Aristocrats dan indeks S&P High-Yield Dividend Aristocrats.

Mengidentifikasi Pembayar Dividen Berkualitas Lainnya

Secara umum, perusahaan memiliki kebijakan dividen yang terbagi dalam tiga kategori: kebijakan dividen yang stabil, kebijakan dividen konstan, atau kebijakan dividen sisa .

  • Jika perusahaan memiliki kebijakan dividen yang stabil, pemegang saham dapat mengharapkan pembayaran dividen yang stabil dan dapat diprediksi setiap tahun, terlepas dari fluktuasi pendapatan perusahaan.
  • Jika memiliki kebijakan dividen konstan, perusahaan membayar persentase keuntungannya kepada pemegang saham setiap tahun, sehingga investor mengalami volatilitas penuh dari pendapatan perusahaan.
  • Jika memiliki kebijakan sisa dividen, perusahaan membayar dividen berapa pun sisa uang yang tersisa setelah pengeluaran barang modal dan modal kerjanya.