Memperkenalkan formasi berlian bearish

Selama bertahun-tahun, penggemar pasar dan pedagang valas sama-sama telah menggunakan pola harga sederhana tidak hanya untuk memperkirakan peluang perdagangan yang menguntungkan tetapi juga untuk menjelaskan dinamika pasar yang sederhana. Akibatnya, formasi umum seperti panji, bendera , dan double bottoms dan atasan sering digunakan di pasar mata uang, serta banyak pasar perdagangan lainnya.

Pola yang kurang dibicarakan tetapi sama-sama berguna yang terjadi di pasar mata uang adalah formasi puncak berlian turun, umumnya dikenal sebagai puncak berlian. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan bagaimana pedagang forex dapat dengan cepat mengidentifikasi puncak berlian untuk memanfaatkan berbagai peluang.

Puncak berlian sebagian besar terjadi di puncak tren naik yang cukup besar. Secara efektif sinyal akan terjadinya kekurangan dan retracements dengan akurasi relatif dan mudah. Karena likuiditas yang meningkat di pasar mata uang, formasi ini dapat lebih mudah diidentifikasi di pasar mata uang daripada di pasar mata uang yang berbasis ekuitas, di mana celah dalam aksi harga sering terjadi, menggantikan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mengenali bagian atas berlian. Formasi ini juga dapat diterapkan ke kerangka waktu apa pun, terutama grafik harian dan per jam, karena ayunan lebar yang sering terlihat di pasar mata uang akan menawarkan banyak peluang kepada pedagang untuk berdagang.

Apa Memperkenalkan formasi berlian bearish?

  • Trader menggunakan pola harga seperti panji, bendera, dan double bottoms dan atasan untuk memperkirakan peluang perdagangan yang menguntungkan dan menjelaskan dinamika pasar.
  • Salah satu pola harga yang berguna di pasar mata uang adalah formasi puncak berlian bearish.
  • Bagian atas berlian menandakan kekurangan dan penarikan yang akan datang dengan akurat dan mudah.
  • Atasan berlian dapat ditemukan dengan mengisolasi formasi kepala dan bahu dan menerapkan garis tren ke puncak dan palung.
  • Memanfaatkan osilator harga dengan pola harga dapat meningkatkan akurasi perdagangan dengan mengukur momentum aksi harga.

Mengidentifikasi dan Memperdagangkan Formasi

Formasi atas berlian dibentuk dengan terlebih dahulu mengisolasi formasi head-and-shoulders off-center dan menerapkan garis tren yang bergantung pada puncak dan palung berikutnya. Ini mendapatkan namanya dari fakta bahwa polanya memiliki kemiripan yang mencolok dengan berlian empat sisi.

Mari kita lihat perincian langkah demi langkah tentang cara memperdagangkan formasi, menggunakan pasangan mata uang dolar Australia / dolar AS (AUD / USD) (Gambar 1) sebagai contoh. Pertama, identifikasi formasi head-and-shoulders off-center dalam pasangan mata uang. Selanjutnya, gambar garis tren resistensi , pertama dari bahu kiri ke kepala (garis A) dan kemudian dari kepala ke bahu kanan (garis B). Ini membentuk bagian atas formasi; Akibatnya, aksi harga tidak boleh menembus di atas resisten garis tren atas yang dibentuk oleh bahu kanan.

Idenya adalah bahwa aksi harga berkonsolidasi sebelum shortfall yang akan datang , dan setiap penetrasi di atas trendline pada akhirnya akan membuat pola tidak efektif, karena itu berarti bahwa puncak baru telah dibuat. Akibatnya, pedagang akan dipaksa untuk mempertimbangkan penerapan kembali garis tren (garis B) yang membentang dari kepala ke bahu kanan, atau mengabaikan formasi berlian sama sekali, karena polanya telah rusak.

Produk Cocok Terbaik

Meskipun dapat diterapkan dengan berbagai kelas aset, bagian atas berlian berfungsi paling baik di pasar mata uang karena pergerakan harga yang lebih mulus sebagai akibat dari likuiditas yang lebih besar.

Untuk menetapkan dukungan garis tren yang lebih rendah , teknisi hanya akan mengamati palung terendah yang ditetapkan dalam formasi. Support bagian bawah kemudian dapat ditarik dengan menghubungkan ekor bawah ke bahu kiri (garis C) dan kemudian menghubungkan garis tren support lainnya dari ekor ke bahu kanan (garis D). Ini menghubungkan bagian bawah ke atas dan melengkapi polanya. Perhatikan bagaimana sudut paling kanan dari formasi tersebut juga menyerupai puncak dari pola segitiga simetris dan menunjukkan penembusan .

Gambar 1 – Mengidentifikasi formasi atas berlian menggunakan AUD / USD.

Memperdagangkan bagian atas berlian tidak jauh lebih sulit daripada memperdagangkan formasi lain. Di sini, pedagang hanya mencari penembusan garis support yang lebih rendah, menyarankan peningkatan momentum untuk kemungkinan penurunan. Teorinya cukup sederhana. Resistensi atas dan level support bawah yang ditetapkan oleh bahu kanan akan berisi aksi harga karena setiap kisaran sesi berikutnya berkurang, menunjukkan penembusan jangka pendek. Setelah sesi ditutup di bawah level support, ini menunjukkan bahwa momentum penjualan akan berlanjut karena penjual akhirnya mendorong penutupan di bawah angka signifikan ini. Pedagang kemudian ingin menempatkan entri mereka segera di bawah level ini untuk menangkap penurunan harga selanjutnya.

Pendekatan ini bekerja sangat baik di pasar mata uang, di mana aksi harga cenderung lebih cair dan tren terbentuk lebih cepat setelah level Manajemen uang akan diterapkan pada posisi ini melalui stop-loss yang ditempatkan sedikit di atas level support yang sebelumnya ditembus untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi jika break salah dan terjadi retracement sementara.

Gambar 2 di bawah ini menunjukkan tampilan yang diperbesar dari Gambar 1. Dapat dilihat bahwa candle sesi ditutup di bawah atau “menembus” garis tren support (garis Di), menunjukkan pergerakan lebih rendah. Pedagang berlian top akan mendapat untung dari ini dengan menempatkan perintah masuk di bawah penutupan garis dukungan di 0,7504, sementara juga menempatkan stop-loss sedikit di atas garis yang sama untuk meminimalkan potensi kerugian jika harga memantul kembali ke atas. Stop standar akan ditempatkan 50 pips lebih tinggi pada 0,7554. Dalam contoh ini, stop order tidak akan dieksekusi karena harga gagal untuk bangkit kembali; jatuh sebagai gantinya 150 pips lebih rendah dalam satu sesi sebelum jatuh lebih jauh di kemudian hari.

Gambar 2 – Melihat lebih dekat formasi berlian menggunakan AUD / USD. Perhatikan bagaimana posisi entri tersebut tepat di bawah garis support (Di).

Terakhir, target profit dihitung dengan mengambil lebar formasi dari kepala formasi (harga tertinggi) sampai ke bawah ekor (harga terendah). Sesuai dengan contoh ini menggunakan pasangan mata uang AUD / USD, Gambar 3 menunjukkan bagaimana ini akan dilakukan. Pada Gambar 3, nilai tukar AUD / USD di bagian atas formasi adalah 0,8003. Bagian bawah bagian atas berlian persis 0,7250. Ini menyisakan 753 pip di antara dua harga yang digunakan untuk membentuk harga maksimum di mana keuntungan dapat diambil. Untuk amannya, trader akan menetapkan dua target untuk mengambil keuntungan. Target pertama harus mengambil jumlah penuh, 753 pip, dan mengambil setengah dari jumlah itu dan menguranginya dari harga masuk. Kemudian, target pertama adalah 0,7128. The target harga yang akan memaksimalkan keuntungan akan 0,6751, dihitung dengan mengurangkan penuh 753 pips dari harga masuk.

Gambar 3 – Target harga dihitung dengan contoh yang sama dari AUD / USD.

Menggunakan Price Oscillator Membantu

Salah satu aturan utama dari perdagangan yang sukses adalah selalu menerima konfirmasi, dan pola berlian teratas juga demikian. Menambahkan osilator harga seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak dan indeks kekuatan relatif dapat meningkatkan keakuratan perdagangan Anda karena alat seperti ini dapat mengukur momentum aksi harga dan digunakan untuk mengkonfirmasi break support atau resistance.

Dengan menerapkan osilator stokastik pada contoh ini (Gambar 4 di bawah), investor mengkonfirmasi penembusan di bawah support melalui salib ke bawah yang terjadi pada osilator harga (titik X).

Gambar 4 – Persilangan indikator momentum stokastik (titik X) digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan ke bawah.

Menyatukan Semuanya

Tidak hanya bentuk puncak berlian bearish dalam pasangan mata uang utama seperti Euro / dolar AS (EUR / USD), pound Inggris / dolar AS (GBP / USD), dan dolar AS / yen Jepang (USD / JPY), tetapi mereka juga terbentuk dalam pasangan mata uang silang yang kurang dikenal seperti Euro / yen Jepang (EUR / JPY). Meskipun pembentukan terjadi lebih sedikit pada pasangan mata uang silang ini, ayunan cenderung bertahan lebih lama, menciptakan lebih banyak keuntungan. Mari kita lihat contoh langkah demi langkah ini menggunakan EUR / JPY:

  1. Identifikasi pola kepala dan bahu dan konfirmasikan sifat offset dari formasi dengan memperhatikan bahwa kepala diatur sedikit ke kiri, sedangkan ekor diatur ke kanan.
  2. Bentuk perlawanan atas dengan menghubungkan bahu kiri ke ujung atas kepala (garis A) dan kepala ke bahu kanan (garis B). Selanjutnya, gambar garis tren untuk mendapatkan dukungan dengan menghubungkan bahu kiri (garis C) ke ekor dan ekor ke bahu kanan (garis D).
  3. Hitung lebar formasi dengan mengambil harga di bagian atas kepala, 141.59, dan bagian bawah ekor, 132.94. Ini akan memberikan total jarak 865 pips sebelum keuntungan penuh dapat diambil. Bagi dengan dua dan poin pertama untuk mengambil keuntungan adalah 432 pips di bawah entri.
  4. Tetapkan titik masuk. Lihatlah ke puncak bahu kanan dan perhatikan titik di mana candle menutup di bawah garis support, menerobos. Di sini, penutupan sesi di 137,79. Perintah masuk kemudian harus ditempatkan 50 pips di bawah pada 137,29, sedangkan perintah stop-loss akan ditempatkan 50 pips di atas pada 137,79.
  5. Hitung harga take profit pertama dengan mengurangi 432 pips dari entri. Hasilnya, target keuntungan pertama berada di 132,97.
  6. Terakhir, konfirmasikan perdagangan dengan menggunakan osilator harga. Di sini, osilator stokastik memberi sinyal ke depan dan mengkonfirmasi peluang karena tembus di bawah level overbought (titik X).

Jika target pertama tercapai, trader akan memindahkan stop mereka ke target pertama, kemudian menempatkan trailing stop untuk melindungi keuntungan lebih lanjut.

Gambar 5 – Contoh berbeda dari formasi berlian dengan menggunakan pasangan mata uang silang EUR / JPY. Bagan ini menunjukkan semua garis tren, harga tertinggi dan terendah, dan target harga.

Ketepatan

Osilator harga adalah alat bermanfaat yang meningkatkan akurasi perdagangan.

Garis bawah

Meskipun puncak berlian yang bearish telah diabaikan karena jarangnya, itu tetap sangat efektif dalam menampilkan peluang potensial di pasar forex. Tindakan harga yang lebih mulus karena likuiditas pasar yang sangat besar menawarkan konteks yang lebih baik kepada pedagang untuk menerapkan metode ini dan mengisolasi peluang yang lebih baik.

Ketika formasi ini digabungkan dengan osilator harga, perdagangan menjadi tangkapan yang lebih baik. Osilator harga meningkatkan kemungkinan keseluruhan perdagangan yang menguntungkan dengan mengukur momentum harga dan mengkonfirmasi kelemahan serta menyingkirkan perdagangan breakout / breakdown palsu.