Day-Trading Emas ETFS: Top Tips

Dana yang diperdagangkan di bursa emas (ETF) adalah salah satu cara paling sederhana untuk memperdagangkan emas. Ada ETF emas dengan banyak likuiditas, dan, tidak seperti kontrak berjangka, ETF tidak kedaluwarsa. ETF Emas juga menawarkan keragaman : memperdagangkan harga emas, atau memperdagangkan ETF yang terkait dengan produsen emas. Emas, seperti aset lainnya, bergerak dalam tren jangka panjang. Tren tersebut menarik banyak pedagang pada titik-titik tertentu, memberikan kondisi perdagangan harian yang paling menguntungkan. Berikut cara memanfaatkannya.

ETF vs. Unit Trust

Meskipun SPDR Gold Trust ( trust investasi unit (UITS) benar-benar memiliki fisik emas. ETF, di sisi lain, adalah dana yang biasanya akan diinvestasikan dalam produk yang melacak harga emas, seperti emas berjangka. ETF dan trust keduanya dapat diterima untuk tujuan perdagangan harian.

Yang disebutkan di atas adalah trust investasi emas yang paling likuid dan aktif diperdagangkan, dengan lebih dari lima juta dan dua juta saham, rata-rata saling bertukar tangan setiap hari. iShares Gold Trust adalah sekitar sepersepuluh harga SPDR Gold Trust, dan karena itu akan memiliki pergerakan intraday yang lebih kecil dalam dolar absolut, tetapi harga yang lebih rendah berarti jumlah yang lebih besar dapat diperdagangkan.2 Harga dan volume SPDR Gold Trust membuatnya lebih disukai untuk perdagangan harian.

ETF penambang emas yang populer — dana yang membeli saham penambang emas dan mencerminkan kinerjanya — adalah VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ) dan VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund ( GDXJ ).

Kapan Harus Berdagang Emas Trust dan ETF Sehari-hari

Volatilitas adalah teman pedagang harian. Pergerakan harga yang sering, ditambah dengan likuiditas, menciptakan potensi keuntungan (dan kerugian) yang lebih besar dalam waktu singkat.

Fokus pada ETF emas dan trust saat harga sehari-hari berfluktuasi setidaknya 2%. Terapkan indikator 14-hari average true range (ATR) ke grafik harian emas, kemudian bagi nilai ATR saat ini dengan ETF atau harga trust saat ini, dan kalikan hasilnya dengan 100. Jika angkanya tidak di atas 2, maka pasar tidak ideal untuk perdagangan harian ETF atau trust emas.

ETF Gold Miner dan Junior Gold Miner biasanya lebih tidak stabil daripada gold trust. Ketika harga emas stabil, penambang emas mungkin menawarkan lebih banyak peluang perdagangan harian karena volatilitas yang lebih besar.

Selama tren turun di sebelah kiri pada Gambar 1, pergerakan sehari-hari biasanya lebih dari 2% (pembacaan ATR dibagi harga). Saat harga bergerak ke periode yang lebih sideways menjelang akhir 2013, pergerakan harian turun di bawah 2% karena ATR terus menurun. Kemungkinan akan ada lebih sedikit peluang intraday di lingkungan ini, dan dengan potensi keuntungan yang lebih sedikit, daripada saat ETF lebih tidak stabil.

ETF Penambang Emas Perdagangan Harian dan Kepercayaan Emas

Saat SPDR Gold Trust bergerak lebih dari 2% sehari, fokuslah padanya. Jika kepercayaan bergerak kurang dari 2%, perdagangkan salah satu ETF penambang emas. Ini adalah kondisi yang direkomendasikan untuk perdagangan harian, meskipun kepercayaan emas dan ETF dapat diperdagangkan menggunakan metode berikut bahkan selama waktu non-volatile (kurang dari 2% pergerakan harian).

Perdagangan hanya dilakukan dalam arah tren. Untuk tren naik, harga pasti baru-baru ini membuat ayunan tinggi, dan Anda ingin masuk saat mundur. Pada titik tertentu selama pullback, harga harus berhenti setidaknya untuk dua atau tiga batang harga (grafik satu atau dua menit). Jeda adalah konsolidasi kecil di mana harga berhenti membuat kemajuan ke sisi bawah dan bergerak lebih lateral.

Setelah jeda terjadi, beli saat harga menembus di atas ketinggian jeda, karena kita akan mengasumsikan harga akan terus tren lebih tinggi. Jeda harus memiliki titik terendah yang lebih tinggi daripada ayunan rendah sebelumnya. Jika tidak, ini merupakan peringatan bahwa tren naik mungkin dalam bahaya, dan tidak ada perdagangan yang dilakukan. Setelah entri, tempatkan stop loss tepat di bawah pullback low:

Taktiknya sama untuk tren turun; harga pasti baru-baru ini membuat ayunan rendah, dan Anda ingin masuk saat kemunduran (dalam hal ini, kemunduran akan mengarah ke atas). Pada titik tertentu selama pullback, harga harus berhenti setidaknya untuk dua atau tiga batang harga (grafik satu atau dua menit). Setelah jeda terjadi, jual pendek saat harga menembus di bawah titik terendah jeda, karena kita akan mengasumsikan harga akan terus tren turun. Jeda harus memiliki tinggi yang lebih rendah dari tinggi ayunan sebelumnya. Jika tidak, ini merupakan peringatan bahwa tren turun mungkin dalam bahaya, dan tidak ada perdagangan yang dilakukan. Setelah entri, tempatkan stop loss tepat di bawah pullback low.

Target dan Jebakan Emas Perdagangan Harian

Strategi ini mencoba menangkap pergerakan tren dalam ETF dan trust terkait emas. Ini idealnya dilakukan ketika ada volatilitas pasar yang memadai. Jika tidak, tren akan cenderung kehabisan tenaga dan tidak mencapai target keuntungan kami.

Target keuntungan didasarkan pada beberapa risiko kami. Ketika volatilitas harian mendekati 2%, bidik target keuntungan dua kali lipat dari risiko Anda. Ketika volatilitas mendekati 4% dan ada intraday tren yang kuat dan pada grafik harian, bidik target keuntungan yang tiga atau bahkan mungkin empat kali lipat risiko Anda.

Pada Gambar 2, perdagangan panjang dilakukan pada $ 122,33 dan berhenti ditempatkan pada $ 122,25, menghasilkan risiko 8 sen per saham. Oleh karena itu, target ditempatkan 16 sen (2 x 8 sen) di atas harga masuk, memberikan target $ 122,49. Selama kondisi yang lebih tidak stabil, target dapat diperpanjang hingga 24 atau 32 sen di atas harga masuk (masing-masing tiga atau empat kali berisiko).

Strateginya bukannya tanpa jebakan. Salah satu masalah utamanya adalah bahwa jeda dalam kemunduran bisa sangat besar, yang pada gilirannya akan membuat penghentian dan risiko menjadi cukup besar. Mungkin juga ada beberapa jeda dalam kemunduran; memilih mana yang akan diperdagangkan bisa jadi agak subjektif. Jika tidak ada jeda — hanya kemunduran tajam dan gerakan tajam kembali ke arah tren — strategi akan membuat Anda tidak berdagang.

Target keuntungan ditetapkan pada beberapa risiko untuk memberi kompensasi kepada pedagang karena mengambil risiko itu. Harga mungkin menunjukkan tanda-tanda pembalikan, sebelum target tercapai. 

Langkah opsional adalah memindahkan stop tepat di bawah posisi terendah baru saat terbentuk selama tren naik, atau pindahkan stop ke bawah tepat di atas tertinggi baru saat terbentuk selama tren turun. Stop bergerak mengikuti tren — bertindak sebagai trailing stop — dan berfungsi untuk mengunci beberapa keuntungan atau mengurangi kerugian jika tren berbalik.

Garis bawah

Emas tidak selalu populer, jadi ketika harga emas hampir tidak bergerak, pedagang harian harus meninggalkan ETF emas dan trust saja. Namun, ketika volatilitas meningkat, perdagangan harian dijamin. Fokus pada perdagangan dengan tren. Tunggu kemunduran dan jeda harga. Jeda inilah yang memberikan pemicu untuk memasuki perdagangan. Ketika harga keluar dari jeda / konsolidasi kembali ke arah tren, lakukan perdagangan. Tempatkan pemberhentian tepat di luar jeda harga. Target Anda harus memberi kompensasi atas risiko yang Anda ambil; oleh karena itu, tetapkan target dua kali lipat risiko Anda — atau berpotensi lebih besar dalam kondisi yang tidak stabil.