Keuntungan dari grafik intraday berbasis data
Banyak trader bekerja dengan grafik harga intraday berdasarkan interval waktu yang mencakup 5 menit, 15 menit, atau 60 menit. Kategorisasi ini berarti bahwa satu batang, apakah candlestick atau OHLC (open-high-low-close), akan dicetak pada akhir setiap interval waktu yang ditentukan. Misalnya, batang pada grafik 60 menit akan dicetak pada pukul 9:30, 10:30, 11:30, dan seterusnya hingga akhir sesi reguler NYSE atau NASDAQ. Waktu adalah satu-satunya pertimbangan dalam perhitungan ini, artinya volume dan aktivitas perdagangan tidak ada sangkut pautnya. Dengan demikian, akan selalu ada jumlah batang yang sama per hari perdagangan saat menggunakan interval waktu yang sama.
Interval grafik berbasis data memungkinkan pedagang untuk melihat aksi harga dari berbagai interval data, bukan dari interval waktu. Grafik tick, volume, dan range bar adalah contoh grafik interval berbasis data. Bagan ini mencetak batang pada penutupan interval data tertentu, terlepas dari berapa lama waktu telah berlalu:
- Grafik tick menampilkan jumlah transaksi tertentu.
- Grafik volume menunjukkan kapan sejumlah saham atau kontrak telah diperdagangkan.
- Grafik batang kisaran menunjukkan kapan jumlah pergerakan harga yang ditentukan sebelumnya telah terjadi.
Mari kita lihat lebih dekat interval grafik berbasis data ini dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk keuntungan kita.
Apa Keuntungan dari grafik intraday berbasis data?
- Untuk pedagang yang menggunakan analisis teknis, interval grafik berbasis data adalah cara yang efektif untuk melihat aksi harga dari sejumlah interval, bukan hanya dari interval waktu.
- Grafik batang tick, volume, dan rentang adalah grafik interval berbasis data, karena semuanya mencetak batang di akhir interval data yang ditetapkan, bukan saat jangka waktu tertentu telah berlalu.
- Grafik tick menunjukkan sejumlah transaksi dan membiarkan trader mengumpulkan informasi tentang aksi pasar.
- Grafik volume menunjukkan jumlah sebenarnya dari saham yang diperdagangkan oleh pelaku pasar pada waktu tertentu.
- Grafik batang rentang menunjukkan volatilitas dengan menunjukkan kepada pedagang ketika sejumlah pergerakan harga telah terjadi.
Centang Grafik
Grafik tick bermanfaat karena memungkinkan trader untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas pasar. Karena grafik tick didasarkan pada jumlah transaksi tertentu per bar, kita dapat melihat kapan pasar paling aktif, atau lesu dan hampir tidak bergerak. Misalnya, satu batang akan dicetak setelah setiap 144 transaksi (perdagangan yang terjadi) pada grafik 144 centang. Transaksi ini termasuk pesanan kecil serta pesanan blok besar . Setiap transaksi hanya dihitung sekali, berapa pun ukurannya. Lebih banyak batang akan dicetak dalam periode aktivitas pasar yang tinggi. Sebaliknya, lebih sedikit batang akan dicetak selama periode aktivitas pasar rendah. Grafik tick memberikan cara logis untuk mengukur volatilitas pasar .
Tidak seperti grafik intraday berbasis waktu yang didasarkan pada jumlah menit yang ditetapkan (misalnya 5, 10, 30 atau 60 menit), interval grafik tick dapat didasarkan pada sejumlah transaksi. Seringkali, interval grafik tick berasal dari angka Fibonacci , di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Interval populer berdasarkan seri ini termasuk 144, 233 dan 610 tick.
Grafik Volume
Grafik volume hanya didasarkan pada jumlah saham atau volume yang diperdagangkan. Bar ini dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang aksi pasar karena mereka mewakili angka aktual yang diperdagangkan. Mirip dengan grafik tick, kita dapat memeriksa seberapa cepat pasar bergerak dengan mencatat berapa banyak (dan seberapa cepat) bar yang dicetak.
Misalnya, satu batang akan dicetak setelah setiap 1.000 saham diperdagangkan pada grafik 1.000 volume, terlepas dari ukuran transaksinya. Dengan kata lain, satu batang mungkin terdiri dari beberapa transaksi kecil atau satu transaksi besar. Apa pun itu, bilah baru mulai dicetak segera setelah 1.000 saham diperdagangkan.
Perlu dicatat bahwa interval volume relatif terhadap simbol perdagangan dan pasar yang sedang dianalisis. Interval volume akan berhubungan dengan saham ketika diterapkan pada saham atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), kontrak ketika diterapkan pada pasar berjangka / komoditas dan ukuran lot ketika digunakan dengan forex. Interval volume sering disesuaikan dengan karakteristik simbol individu karena sekuritas yang memperdagangkan volume yang lebih tinggi memerlukan interval yang lebih besar untuk memberikan analisis bagan yang relevan. Interval umum untuk grafik volume mencakup angka yang lebih besar (seperti 500, 1.000, 2.000) serta interval Fibonacci yang lebih besar (seperti 987, 1.597, 2.584, dll).
Grafik Bar Rentang
Grafik batang rentang didasarkan pada perubahan harga dan memungkinkan pedagang untuk menganalisis volatilitas pasar. Misalnya, grafik batang kisaran 10-tick akan mencetak satu bar setiap kali ada 10 tick pergerakan harga. Jadi, jika sebuah bar baru dibuka di 585.0 dalam contoh ini, bar tersebut akan tetap aktif sampai harga mencapai 586.0 (10 ticks up) atau 584.0 (sepuluh ticks down). Setelah sepuluh tick pergerakan harga terjadi, bar itu akan ditutup dan bar baru akan terbuka. Secara default, setiap batang ditutup pada tinggi atau rendah segera setelah pergerakan harga yang ditentukan tercapai.
Manfaat menggunakan diagram batang rentang adalah lebih sedikit batang yang akan dicetak selama periode konsolidasi , mengurangi gangguan pasar yang dihadapi dengan jenis diagram lainnya. Batang-batang ini memberikan informasi harga yang sama dengan interval berbasis waktu, seringkali memungkinkan pedagang untuk menunjukkan entri dengan presisi yang lebih tinggi.
Memilih Interval Data
Memilih interval yang tepat tergantung pada gaya perdagangan Anda. Jika Anda mencari pergerakan yang lebih besar dan berencana untuk tinggal lebih lama di suatu posisi, pertimbangkan interval data yang lebih besar. Sebaliknya, jika Anda berdagang untuk pergerakan yang lebih kecil dan suka keluar masuk posisi dengan cepat, pertimbangkan interval data yang lebih kecil. Tidak ada satu pun pengaturan sempurna yang mencakup setiap gaya perdagangan dan preferensi pribadi. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan antara tick, price, dan range bar chart.
Garis bawah
Interval bagan berbasis data dapat bermanfaat karena memungkinkan pelaku pasar untuk melihat bagan yang didorong oleh faktor selain waktu. Seperti semua alat perdagangan, grafik ini harus diatur untuk mengakomodasi gaya dan strategi peserta pasar sendiri. Pedagang mungkin merasa terbantu untuk bereksperimen dengan tipe data dan interval yang berbeda untuk menemukan kombinasi yang paling sesuai dengan metodologi mereka.