Komoditas ETF.

Apa Komoditas ETF?

ETF komoditas adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang diinvestasikan dalam komoditas fisik, seperti barang pertanian, sumber daya alam, dan logam mulia. ETF komoditas biasanya difokuskan pada satu komoditas — menyimpannya dalam penyimpanan fisik — atau investasi dalam kontrak berjangka. ETF komoditas lainnya berupaya melacak kinerja indeks komoditas yang mencakup lusinan komoditas individual melalui kombinasi posisi penyimpanan fisik dan turunan.

Poin Penting

  • ETF komoditas adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang diinvestasikan dalam berbagai komoditas fisik, termasuk sumber daya alam, barang pertanian, dan logam mulia.
  • ETF komoditas berfokus pada satu komoditas atau berfokus pada investasi dalam kontrak berjangka.
  • Seorang investor yang membeli ETF komoditas biasanya tidak memiliki aset fisik, melainkan memiliki seperangkat kontrak yang didukung oleh komoditas tersebut.
  • ETF komoditas sangat populer karena menawarkan eksposur kepada investor terhadap komoditas tanpa harus belajar cara membeli kontrak berjangka atau jenis produk turunan lainnya. 
  • Jenis komoditas yang populer termasuk logam mulia, seperti emas dan perak, serta minyak dan gas.

Memahami ETF Komoditas

ETF biasanya terdiri dari ekuitas publik yang terkait dengan ekonomi, indeks pasar, sektor, atau industri tertentu. ETF normal terdiri dari sekumpulan sekuritas yang dihubungkan oleh profil investasi serupa. Alih-alih sekuritas yang mendasari seperti saham publik, ETF komoditas terdiri dari kontrak berjangka atau berbasis aset yang melacak kinerja komoditas atau kelompok komoditas tertentu.

Ketika seorang investor membeli ETF komoditas, mereka biasanya tidak memiliki aset fisik melainkan memiliki serangkaian kontrak yang didukung oleh komoditas itu sendiri. Karena banyak ETF komoditas menggunakan leverage melalui pembelian kontrak derivatif, mereka mungkin memiliki sebagian besar uang tunai yang belum diinvestasikan, yang digunakan untuk membeli sekuritas Treasury atau aset lain yang hampir bebas risiko .

Dana komoditas sering kali membuat indeks patokannya sendiri yang mungkin hanya mencakup produk pertanian, sumber daya alam, atau logam. Karena itu, sering terjadi kesalahan pelacakan di sekitar indeks komoditas yang lebih luas seperti Indeks Komoditas AIG Dow Jones. Meski begitu, ETF komoditas apa pun harus diinvestasikan secara pasif begitu metodologi indeks yang mendasarinya diterapkan. ETF komoditas telah melonjak popularitasnya karena memberikan eksposur kepada investor terhadap komoditas tanpa mengharuskan investor untuk mempelajari cara membeli kontrak berjangka atau produk turunan lainnya.

Referensi cepat

Ada baiknya untuk meneliti ETF komoditas, meneliti konsep keseluruhan dengan sangat rinci dan mengamati ETF komoditas untuk sementara waktu untuk melihat bagaimana kemajuannya seiring perubahan pasar. 

Contoh ETF Komoditas

ETF komoditas melacak berbagai komoditas pokok, beberapa di antaranya termasuk logam mulia , minyak, dan gas alam. Selanjutnya, ETF komoditas lain malah melacak sekeranjang komoditas yang terdiversifikasi. Investor harus selalu melakukan penelitian sendiri, tetapi beberapa ETF komoditas terbaik adalah logam mulia seperti emas dan perak. Ini adalah ETF yang populer karena komoditas yang mendasarinya tidak bisa rusak atau rusak. 

SPDR Gold Shares (GLD) dan iShares Silver Trust (SLV) adalah dua ETF emas dan perak terbesar. ETF Saham Emas SPDR memiliki rasio biaya 0,4%, dan iShares Silver Trust memiliki rasio biaya 0,5%.

Jenis komoditas ETF lainnya yang populer adalah minyak dan gas alam. Namun, karena minyak dan gas tidak dapat ditimbun seperti logam mulia, ETF ini berinvestasi dalam kontrak berjangka alih-alih komoditas itu sendiri. ETF Eksplorasi dan Produksi Minyak & Gas SPDR S&P memiliki portofolio yang terdiversifikasi dari 60 perusahaan penghasil minyak dan gas dan memiliki rasio pengeluaran tahunan sebesar 0,35%.

Beberapa investor ingin meningkatkan diversifikasi melalui ETF komoditas yang terdiversifikasi. ETF ini, seperti ETF Produsen Pertanian Global iShares MSCI, melacak Indeks Komoditas Amerika Serikat.