5 Metrik Pasar Saham Dijelaskan
Saat Anda membeli saham, apakah Anda menggunakan data untuk mendorong keputusan Anda? Pernahkah Anda melihat bagian analisis fundamental dari informasi saham dan mendapati diri Anda tersesat? Dalam artikel ini, kami akan mengumpulkan beberapa metrik terpenting dan menjelaskan cara menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih tepat.
Apa 5 Metrik Pasar Saham Dijelaskan?
Return on Investment (ROI) hanyalah uang yang dibuat atau hilang oleh perusahaan karena investasi. Jika seorang investor individu menginvestasikan $ 1.000 ke saham McDonald dan lima tahun kemudian menjualnya seharga $ 2.000, mereka memiliki pengembalian investasi atau ROI 100%. Pengembalian dibagi dengan biaya investasi untuk menghasilkan ROI. Masalah dengan metrik ini adalah mudah untuk dimanipulasi. Meskipun perhitungannya mudah, apa yang dipilih perusahaan untuk dimasukkan ke dalam biaya investasi dapat berubah. Apakah mereka memasukkan semua biaya dalam penghitungan atau biaya yang dipilih? Sebelum mengandalkan ROI, pahami cara menghitungnya .
Penghasilan Per Saham (EPS)
EPS adalah ukuran keuntungan perusahaan. Ambil untung, kurangi dividen dan bagi angka itu dengan jumlah saham yang beredar. Meskipun EPS akan memberi tahu investor berapa banyak uang yang diperoleh perusahaan per saham, EPS tidak memberikan informasi biaya. Jika satu perusahaan menghasilkan $ 10 per saham dan yang lain menghasilkan $ 12 per saham, pendapatan perusahaan kedua lebih mengesankan hanya jika mereka menghabiskan uang yang sama atau lebih sedikit untuk menghasilkan pendapatan. Gunakan EPS bersama dengan metrik lain seperti laba atas ekuitas .
Rasio Harga terhadap Pendapatan
Rasio Harga terhadap Pendapatan ( rasio P / E) membandingkan harga perusahaan saat ini dengan pendapatan per sahamnya. Rasio P / E dihitung dengan membagi harga per saham dengan laba per saham. Metrik ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur nilai saham. Jika Anda berencana membeli televisi baru, Anda mungkin akan membandingkan fitur dan harga beberapa televisi. Anda akan membayar lebih untuk mendapatkan lebih banyak fitur. Jika satu TV memiliki lebih sedikit fitur dan teknologi yang lebih tua tetapi harganya sama atau lebih mahal daripada TV lain yang sebanding, TV itu mungkin bukan nilai yang baik. Ketika saham memiliki rasio P / E yang lebih tinggi daripada perusahaan serupa lainnya, investor mungkin menganggap saham tersebut dinilai terlalu tinggi, kecuali jika perusahaan tersebut memiliki prospek pertumbuhan yang lebih besar atau hal lain yang membuat P / E tinggi tersebut bernilai uang. Ingatlah bahwa harga saham sebenarnya tidak memberikan indikasi nilai. Saham dengan harga lebih tinggi bisa jadi kurang berharga saat P / E diperiksa.
Pengembalian Ekuitas
Return on equity (ROE) mengukur profitabilitas perusahaan. Ini mengungkapkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk menghitung ROE, bagi laba dengan jumlah ekuitas atau jumlah total uang yang diinvestasikan di perusahaan. Jika perusahaan A memiliki keuntungan $ 2 juta tetapi telah menerima ekuitas $ 1 juta, mereka akan dianggap lebih efisien daripada perusahaan B yang juga menghasilkan $ 2 juta tetapi memiliki ekuitas $ 1,5 juta. Perusahaan A beroperasi lebih efisien karena mereka mampu menghasilkan lebih banyak uang dengan sedikit investasi. ROE harus selalu digunakan bersama dengan metrik lain untuk mengevaluasi kesehatan dan kekuatan laba perusahaan.
CAGR
Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk (CAGR), mengukur tingkat pertumbuhan tahunan suatu investasi. Karena beberapa tahun mungkin melihat keuntungan besar sementara tahun-tahun lain mungkin kembali rugi, akan lebih membantu bagi investor untuk melihat pengembalian mereka sebagai rata-rata dari waktu ke waktu, daripada tahun ke tahun. Jika Anda memiliki portofolio saham dan beberapa properti sewaan, setelah menghitung CAGR, Anda dapat meningkatkan investasi Anda pada jenis investasi yang menghasilkan CAGR yang lebih tinggi. Perhitungannya sedikit rumit tetapi Anda dapat menghitungnya di sini .
Garis bawah
Investor yang berhasil mendapat informasi yang baik dan mampu mengevaluasi perusahaan menggunakan metrik ini dan lainnya. Cari metrik ini di bagian analisis fundamental saham dan putuskan sendiri apakah perusahaan layak untuk diinvestasikan.