Ensiklopedia keuangan

3 Dividen membayar reksa dana ekuitas Australia

Reksa dana ekuitas Australia menyediakan diversifikasi ke portofolio investasi tradisional. Investor yang ingin mendiversifikasi portofolionya sambil menerima hasil dividen yang tinggi harus mempertimbangkan AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX), dan Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX) ). Semua informasi yang disajikan di sini akurat per 27 Oktober 2020. 

Apa 3 Dividen membayar reksa dana ekuitas Australia?

AMP Capital menerbitkan AMP Capital Equity Income Generator Fund pada tahun 2013.  Dana tersebut bertujuan untuk memberikan pendapatan dividen yang lebih besar dari pada Indeks Akumulasi S & P / ASX 200, indeks benchmark-nya.Pendapatan dividen termasuk  kredit franking atau kredit yang mengembalikan pajak yang dibayarkan perusahaan atas laba perusahaan kepada pemegang saham.Dana tersebut bertujuan untuk memberikan hasil tahunan rata-rata sebesar 5,0% dalam jangka panjang dan memiliki biaya pengelolaan tahunan sebesar 0,72%.2

Dana Generator Pendapatan Ekuitas Modal AMP berfokus terutama pada sektor-sektor yang membayar dividen tinggi.Sekitar setengah dari kepemilikan utamanya ada di sektor jasa keuangan, dan sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk real estat, layanan komunikasi, dan siklus konsumen.Dana tersebut memiliki investasi minimal $ 10.000.

2. T. Rowe Price Dana Ekuitas Australia

Dana Ekuitas Australia T. Rowe Price bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan memegang portofolio yang terdiversifikasi dari sekuritas ekuitas Australia.Reksa dana tersebut telah mengungguli Indeks S & P / ASX 200, indeks acuannya, dengan pengembalian tahunan rata-rata 8,48% sejak didirikan pada tahun 2012.

Jika investor memilih berinvestasi langsung dengan T. Rowe Price, tidak ada persyaratan investasi minimum.Namun, jika investor tidak berinvestasi langsung dengan T. Rowe Price, terdapat persyaratan investasi awal minimum AU $ 500.000, atau US $ 356.320 yang sangat tinggi untuk investor rata-rata.Dana tersebut mengenakan biaya manajemen tahunan sebesar 0,60%.

T. Rowe Price Australian Equity Fund memiliki total aset bersih AU $ 73,9 juta, atau US $ 52,6 juta, dan 33 kepemilikan.  Sekitar sepertiga dari kepemilikan utama dana berada di sektor keuangan, dan sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk real estat, kebijakan konsumen, dan material.

3. Dana Ekuitas Australia Aberdeen

Meskipun Aberdeen Australian Equity Fund tidak menawarkan imbal hasil setinggi T. Rowe Price Australian Equity Fund dan AMP Capital Australian Equity Income Fund, ia memiliki imbal hasil 3,96% pada 27 Oktober 2020, dan telah mencapai pengembalian tahunan rata-rata 7,1% sejak awal.

Aberdeen Asset Management menerbitkan Aberdeen Australian Equity Fund pada tahun 1985. Dana tersebut berupaya mengungguli Akumulasi S & P / ASX 200, indeks patokannya, selama periode tiga tahun yang bergulir.Untuk mencapai tujuan investasinya, reksa dana menginvestasikan 88,5% asetnya pada ekuitas yang terdaftar di Bursa Efek  Australia (ASX) yang telah meningkatkan potensi pendapatan dan potensi apresiasi modal.

Dana tersebut memiliki total aset bersih AU $ 119,9 juta, atau US $ 85,6 juta.  Sekitar sepertiga dari kepemilikan utama dana berada di sektor keuangan, dan sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk perawatan kesehatan, material, energi, dan industri.