Hasilkan Uang dengan Pola ABC Fibonacci

Pahami bahwa sebagian besar masalah adalah pertanda baik. Masalah menunjukkan bahwa kemajuan sedang dibuat, roda berputar, Anda bergerak menuju tujuan Anda. Waspadalah saat Anda tidak memiliki masalah. Maka Anda benar-benar mendapat masalah … Masalah itu seperti tanda kemajuan.

– Scott Alexander

Sebagian besar trader telah mendengar tentang level Fibonacci. Banyak pedagang telah mencoba menggunakannya, tetapi seperti banyak indikator teknis yang bekerja dengan baik dalam teori, level Fibonacci menimbulkan tantangan ketika Anda benar-benar mencoba menghasilkan uang dengan mereka.

Membuat level Fibonacci secara manual menghadirkan dua masalah. Yang pertama dibuat oleh rangkaian garis Fibonacci yang dapat ditarik pada setiap belokan signifikan atau titik pivot : Setelah saham berliku-liku dan zag beberapa kali, titik pivot yang dihasilkan menciptakan hiruk-pikuk level yang dapat membuat bagan tidak dapat dibaca.

Yang kedua mengungkapkan bahwa pedagang intraday sering menggunakan lebih dari satu kerangka waktu – seperti grafik satu menit, tiga menit, lima menit, 10 menit dan 30 menit – dalam membuat keputusan perdagangan. Pedagang akhir hari juga dapat menggunakan kerangka waktu 60 dan 90 menit serta data harian dan mingguan. Pada saat salah satu dari jenis pedagang ini telah menggambar level Fibonacci untuk setiap titik pivot di setiap kerangka waktu, keduanya sering kali mengalami kekacauan yang nyata.

Apa Hasilkan Uang dengan Pola ABC Fibonacci?

John Novak menjadikannya tujuan pribadi untuk memecahkan masalah ini dan untuk melihat seberapa efektif level Fib dalam perdagangan.Itu adalah tantangan besar yangingin diatasioleh dia dan mitra bisnis (dan istri) Melinda dariNexgen Software Systems .Lebih dari enam tahun dan sejumlah versi program yang berbeda kemudian, mereka menyelesaikan solusinya.  Itu adalah program yang mereka sebut T-3 Fibs Accumulator yang secara otomatis mengidentifikasi dan memplot level Fibonacci yang signifikan menggunakan 40 kerangka waktu yang berbeda dan titik pivot utama dari masing-masing (lihat Gambar 1). Tingkat pertemuan ini memungkinkan pedagang untuk melihat di mana saham, masa depan, komoditas, atau mata uang memiliki kemungkinan terbesar untuk berhenti atau berbalik arah pada grafik intraday.

Bagan disediakan oleh TradeStation.com. Sinyal disediakan oleh Sistem Perangkat Lunak Nexgen .

Gambar 1: Bagan intraday dari S&P 500 e-minis (ES) yang menunjukkan tingkat pertemuan yang dihasilkan Protrader T-3 Fibs komputer. Semakin besar jumlah garis yang muncul pada grafik, semakin signifikan levelnya.

Setelah menghabiskan ribuan jam mengamati pergerakan ekuitas, terutama pada tingkat pertemuan, Novak mulai memperhatikan konfigurasi harga reguler. John menyebutnya pola ABC, yang dia definisikan dengan istilah sederhana: “Ini adalah penghentian penarikan mundur pertama setelah gerakan agresif ke sisi atas yang menandakan lebih banyak potensi ke arah gerakan yang lebih besar.”

Bagan disediakan oleh TradeStation.com. Sinyal disediakan oleh Sistem Perangkat Lunak Nexgen .

Gambar 2: Pola ABC Sinyal pivot panjang. Zona pertemuan tidak ditampilkan.

Pada awal tren naik , misalnya, ekuitas akan membuat pergerakan agresif ke titik pivot ekstrem (ditandai “Ekst” pada Gambar 2) di luar saluran trennya. Jenis tindakan ini sering kali merupakan sinyal bahwa tren jangka pendek baru sedang dibentuk. Setelah menempatkan titik pivot ekstrem di luar pita tren, harga kemudian akan mundur sedikit dan dimasukkan ke dalam pivot yang dia beri label “A.” Seringkali, harga kemudian akan melanjutkan tren naik asli untuk melakukan pivot ekstrem lain di luar band. Sekali lagi, ekuitas akan mundur ke A lain sebelum tren naik dilanjutkan. Novak mengembangkan band trennya sendiri, tetapi band Keltner Channel juga bekerja dengan cukup baik.

Ketika pivot A terjadi pada atau dekat pertemuan Fibonacci yang dihasilkan oleh indikator T-3 Fibs Protrader mereka, itu adalah tempat yang baik untuk melakukan perdagangan panjang konservatif dengan tren (lihat Gambar 2). Jika A terjadi pada level support band tren tengah  (garis magenta), itu adalah konfirmasi lebih lanjut. Posisi akan keluar ketika salah satu pivot ekstrim lainnya muncul di luar garis tren, pivot lain terbentuk di dalam pita atau harga runtuh melalui dukungan, memicu set stop loss tepat di bawah pita tren tengah atau level pertemuan pendukung.

Selama tren berlanjut, perdagangan panjang konservatif akan ditempatkan setiap kali A dan / atau C terbentuk, terutama jika terjadi pada atau di dekat level pertemuan Fib. Pada tingkat pivot atau pertemuan berikutnya, perdagangan akan keluar, dan pedagang akan menunggu poros ekstrim berikutnya terbentuk untuk memulai urutan ABC baru. Hentikan kerugian dalam tren naik akan ditetapkan pada pivot A dan C, 1% hingga 5% di bawah level pertemuan dukungan (tergantung pada ekuitas yang diperdagangkan dan rencana perdagangan masing-masing pedagang tertentu). (Lihat juga: Sepuluh Langkah untuk Membangun Rencana Perdagangan yang Memenangkan .)

Jika Anda ingin demonstrasi lengkap, Anda dapat masuk ke situs web Nexgen dan menonton video ABC instruksional gratis.

Gambar 3: Kombinasi lain yang menunjukkan A, B dan C serta kegagalan ABC ketika ekuitas gagal menempatkan poros tinggi yang lebih tinggi untuk mengkonfirmasi tren naik.

Ada sejumlah kombinasi dan permutasi dari pola ABC. Konfigurasi lain ditunjukkan pada Gambar 3. Dalam hal ini, ekuitas dimasukkan ke dalam titik ekstrim diikuti oleh A dari mana perdagangan panjang konservatif (panah hijau pertama) dapat dibuat. Di B, panjang akan keluar dan kemudian masuk kembali di C (panah hijau kedua). Dalam contoh ini, ekuitas gagal mencapai lebih tinggi dari B, sehingga polanya gagal. Perdagangan segera keluar setelah kegagalan ABC terjadi.

Pedagang yang lebih agresif dapat melakukan perdagangan kontra-tren yang ditentukan oleh pengalaman dan ukuran akun perdagangan mereka. Dalam contoh di atas, short dari pivot B (panah merah) pada level pertemuan Fib akan dianggap kontra-tren dan oleh karena itu berisiko lebih tinggi.

Relatif mudah untuk melihat pola perdagangan, tetapi tantangannya datang dalam mencoba untuk sepenuhnya mengotomatiskan prosesnya. Nexgen melakukan tugas itu. Tidak hanya ABC dan ekstrem yang harus diprogram, tetapi sinyal konfirmasi tren harus diintegrasikan. Dengan cara itu, kecil kemungkinan seorang trader secara tidak sengaja memasuki counter-trend dan karenanya menjadi perdagangan yang lebih berisiko. Untuk menyelesaikan tugas ini, bilah vertikal hijau muncul di bawah bilah harga setelah tren naik baru dikonfirmasi, dan bilah magenta di atas bilah harga ketika tren turun dikonfirmasi. Untuk membuat sinyal lebih jelas, perdagangan tren dan kontra-tren diberi label pada grafik (lihat Gambar 4).

Bagan disediakan oleh TradeStation.com dan sinyal oleh Sistem Perangkat Lunak Nexgen.

Gambar 4: Grafik yang menunjukkan sinyal Nexgen, garis pertemuan, MACD, siklus, dan sinyal tren utama.

“Salah satu hal yang tidak disadari oleh sebagian besar pedagang adalah bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk tidak hanya memperdagangkan seluruh pola ABC tetapi sebagian besar waktu Anda akan sama atau lebih menguntungkan ketika Anda memperdagangkan semua kombinasi pivot A , poros B dan poros C dengan tren keseluruhan, “kata Novak.

No 1 pada Gambar 4 menunjukkan kegagalan pola ABC sebelumnya. Mereka yang memasuki kontra-tren C pendek ke kanan akan keluar dari perdagangan pada titik ini di No. 1. Bentuk ekstrim baru dan sinyal perdagangan potensial A-panjang dihasilkan (No. 2) di dekat pertemuan (garis putih horizontal). Perdagangan ini akan keluar di No. 3 pada pivot B. berikutnya. Pedagang agresif yang mengambil perdagangan kontra-tren ini dan tidak dihentikan atau keluar akan menikmati perdagangan yang sangat menguntungkan ke titik ekstrem berikutnya yang memulai urutan ABC berikutnya. Perdagangan C kontra-tren berikutnya juga akan sangat menguntungkan (No. 4).

Novak mungkin bukan orang pertama yang mengamati bahwa memperdagangkan pola ABC bisa menguntungkan. Orang lain telah membahas jenis strategi perdagangan ini dalam literatur. Apa yang membuat Novak menjadi pelopor perdagangan sejati adalah bahwa ia telah mengintegrasikan pola ini dengan saluran tren dan zona pertemuan Fibonacci otomatis untuk membuatnya jauh lebih andal dan oleh karena itu menjadi sinyal perdagangan yang berisiko lebih rendah.

KISS terkomputerisasi

Perdagangan tidak harus rumit. Faktanya, semua trader terbaik telah mempelajari cara BERKISS — membuatnya tetap sederhana dan sederhana — sebelum mereka benar-benar berhasil dalam permainan trading.

Tetapi siapa bilang pedagang tidak dapat menggunakan rumus yang efektif (meskipun rumit) jika komputer mereka melakukan sebagian besar pekerjaan kasar untuk mereka di belakang layar? Bahkan ketika ada ribuan atau bahkan ratusan ribu kalkulasi yang terjadi dengan setiap pergerakan harga baru, sinyalnya semudah ABC bagi pedagang dengan alat dan pengetahuan yang tepat.