Day Trading: Pengantar
Ada suatu masa ketika satu-satunya orang yang dapat berdagang secara aktif di pasar saham adalah mereka yang bekerja di lembaga keuangan besar, pialang, dan rumah dagang. Namun, dengan munculnya internet dan rumah perdagangan online, menjadi lebih mudah bagi investor individu rata-rata untuk ikut serta dalam permainan.
Perdagangan harian bisa menjadi karir yang sangat menguntungkan (selama Anda melakukannya dengan benar). Tetapi ini juga bisa menjadi sedikit menantang bagi pemula — terutama bagi mereka yang tidak sepenuhnya siap dengan strategi yang terencana dengan baik. Bahkan pedagang harian paling berpengalaman pun bisa mengalami kesulitan dan mengalami kerugian. Jadi, apa sebenarnya perdagangan harian itu dan bagaimana cara kerjanya?
Apa Day Trading: Pengantar?
- Pedagang harian adalah pedagang aktif yang mengeksekusi strategi intraday untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga untuk aset tertentu.
- Perdagangan harian menggunakan berbagai macam teknik dan strategi untuk memanfaatkan ketidakefisienan pasar yang dirasakan.
- Perdagangan harian sering kali dicirikan oleh analisis teknis dan membutuhkan disiplin diri dan objektivitas yang tinggi.
Dasar-dasar Day Trading
Perdagangan harian biasanya mengacu pada praktik pembelian dan penjualan sekuritas dalam satu hari perdagangan. Meskipun dapat terjadi di pasar mana pun, hal ini paling umum terjadi di pasar valuta asing (valas) dan saham. Pedagang harian biasanya berpendidikan dan memiliki dana yang cukup. Mereka menggunakan leverage yang tinggi dan strategi perdagangan jangka pendek untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil yang terjadi pada saham atau mata uang yang sangat likuid.
Pedagang harian terbiasa dengan peristiwa yang menyebabkan pergerakan pasar jangka pendek. Trading berdasarkan berita adalah teknik yang populer. Pengumuman terjadwal seperti statistik ekonomi, pendapatan perusahaan, atau suku bunga tunduk pada ekspektasi pasar dan psikologi pasar. Pasar bereaksi ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi atau terlampaui – biasanya dengan pergerakan signifikan yang tiba-tiba – yang dapat sangat menguntungkan pedagang harian.
Pedagang harian menggunakan berbagai strategi intraday. Strategi ini meliputi:
- Scalping : strategi ini mencoba menghasilkan banyak keuntungan kecil dari perubahan harga kecil sepanjang hari
- Range trading: strategi ini terutama menggunakan level support dan resistance untuk menentukan keputusan beli dan jual.
- Perdagangan berbasis berita: strategi ini biasanya memanfaatkan peluang perdagangan dari volatilitas yang meningkat di sekitar peristiwa berita
- Perdagangan frekuensi tinggi (HFT): strategi ini menggunakan algoritme canggih untuk mengeksploitasi inefisiensi pasar jangka pendek atau kecil
Sebuah Praktek Kontroversial
Potensi keuntungan dari perdagangan harian mungkin adalah salah satu topik yang paling diperdebatkan dan disalahpahami di Wall Street. Penipuan hari perdagangan internet telah memikat para amatir dengan menjanjikan pengembalian yang sangat besar dalam waktu singkat. Sayangnya, gagasan bahwa jenis perdagangan ini adalah semacam skema “cepat kaya” tetap ada. Beberapa orang berdagang sehari-hari tanpa pengetahuan yang memadai. Tetapi ada pedagang harian yang hidup sukses meskipun — atau mungkin karena — risikonya.
Banyak pengelola uang profesional dan penasihat keuangan menghindar dari perdagangan harian. Mereka berpendapat bahwa, dalam banyak kasus, hadiah tidak membenarkan risiko. Sebaliknya, mereka yang melakukan perdagangan harian bersikeras bahwa ada keuntungan yang bisa didapat. Perdagangan harian secara menguntungkan dimungkinkan, tetapi tingkat keberhasilannya secara inheren lebih rendah. Ini karena kompleksitas dan risiko yang diperlukan dari perdagangan harian sehubungan dengan penipuan terkait. Selain itu, para ekonom dan praktisi keuangan sama-sama berpendapat bahwa dalam periode waktu yang lama, strategi perdagangan aktif cenderung berkinerja lebih buruk dari strategi indeks pasif yang lebih mendasar, terutama setelah biaya dan pajak diperhitungkan.
Perdagangan harian bukan untuk semua orang dan melibatkan risiko yang signifikan. Selain itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana pasar bekerja dan berbagai strategi untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Sementara kisah sukses dari mereka yang menjadi kaya sebagai pedagang harian sering mendapat banyak perhatian media, ingatlah ini tidak terjadi pada kebanyakan pedagang harian: banyak yang akan gagal dan banyak yang hanya akan bertahan. Selain itu, jangan meremehkan peran yang dimainkan oleh keberuntungan dan pengaturan waktu yang tepat — sementara keterampilan tentu saja merupakan elemen, pukulan nasib buruk dapat menenggelamkan bahkan pedagang harian yang paling berpengalaman.
1:24
Karakteristik Day Trader
Pedagang harian profesional — mereka yang berdagang untuk mencari nafkah daripada sebagai hobi — biasanya sudah mapan di bidangnya. Mereka biasanya juga memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar. Berikut adalah beberapa prasyarat yang diperlukan untuk menjadi pedagang harian yang sukses.
Pengetahuan dan Pengalaman di Pasar
Individu yang mencoba melakukan perdagangan harian tanpa memahami fundamental pasar sering kali kehilangan uang. Analisis teknis dan pembacaan grafik adalah keterampilan yang baik untuk dimiliki oleh seorang day trader. Tetapi tanpa pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar tempat Anda berada dan aset yang ada di pasar itu, grafik mungkin menipu. Lakukan uji tuntas dan pahami seluk beluk produk yang Anda perdagangkan.
Modal Yang Cukup
Pedagang harian hanya menggunakan modal risiko yang mereka mampu untuk kehilangan. Hal ini tidak hanya melindungi mereka dari kehancuran finansial, tetapi juga membantu menghilangkan emosi dari perdagangan mereka. Modal dalam jumlah besar seringkali diperlukan untuk memanfaatkan pergerakan harga intraday secara efektif. Memiliki akses ke akun margin juga merupakan kunci karena perubahan volatile dapat menyebabkan panggilan margin dalam waktu singkat.
Strategi
Seorang pedagang membutuhkan keunggulan atas pasar lainnya. Ada beberapa strategi berbeda yang digunakan pedagang harian termasuk perdagangan ayunan, arbitrase , dan perdagangan berita. Strategi ini disempurnakan sampai menghasilkan keuntungan yang konsisten dan secara efektif membatasi kerugian.
Disiplin
Strategi yang menguntungkan tidak berguna tanpa disiplin. Banyak pedagang harian yang akhirnya kehilangan banyak uang karena gagal melakukan perdagangan yang memenuhi kriteria mereka sendiri. Seperti yang mereka katakan, “Rencanakan perdagangan dan tukar rencana.” Sukses tidak mungkin tanpa disiplin.
Untuk mendapat untung, pedagang harian sangat bergantung pada volatilitas di pasar. Saham mungkin menarik bagi pedagang harian jika banyak bergerak di siang hari. Itu bisa terjadi karena sejumlah hal berbeda termasuk laporan pendapatan, sentimen investor, atau bahkan berita ekonomi atau perusahaan secara umum.
Pedagang harian juga menyukai saham yang sangat likuid karena memberi mereka kesempatan untuk mengubah posisi tanpa mengubah harga saham. Jika harga saham bergerak lebih tinggi, pedagang dapat mengambil posisi beli. Jika harga bergerak turun, trader dapat memutuskan untuk melakukan short-sell sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan saat harga turun.
Terlepas dari teknik apa yang digunakan seorang day trader, mereka biasanya mencari untuk memperdagangkan saham yang bergerak (banyak).
Day Trading for a Living
Ada dua divisi utama dari pedagang harian profesional: mereka yang bekerja sendiri dan / atau mereka yang bekerja untuk institusi yang lebih besar. Kebanyakan pedagang harian yang berdagang untuk mencari nafkah bekerja untuk sebuah institusi besar. Pedagang ini memiliki keuntungan karena mereka memiliki akses ke saluran langsung, meja perdagangan, modal dan leverage dalam jumlah besar, dan perangkat lunak analitik yang mahal (di antara keuntungan lainnya). Pedagang ini biasanya mencari keuntungan mudah yang dapat diperoleh dari peluang arbitrase dan acara berita; sumber daya ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan perdagangan harian yang tidak terlalu berisiko ini sebelum pedagang individu dapat bereaksi.
Pedagang individu sering kali mengelola uang orang lain atau hanya berdagang dengan uang mereka sendiri. Beberapa dari mereka memiliki akses ke meja perdagangan, tetapi mereka sering memiliki ikatan yang kuat dengan broker (karena jumlah besar yang mereka keluarkan untuk komisi) dan akses ke sumber daya lain. Namun, ruang lingkup yang terbatas dari sumber daya ini mencegah mereka untuk bersaing secara langsung dengan pedagang harian institusional. Sebaliknya, mereka terpaksa mengambil lebih banyak risiko. Pedagang individu biasanya berdagang harian menggunakan analisis teknis dan perdagangan ayunan — dikombinasikan dengan beberapa leverage — untuk menghasilkan keuntungan yang memadai dari pergerakan harga sekecil itu pada saham yang sangat likuid.
Perdagangan harian menuntut akses ke beberapa layanan dan instrumen keuangan paling kompleks di pasar. Pedagang harian biasanya membutuhkan:
Akses ke Meja Perdagangan
Ini biasanya disediakan untuk pedagang yang bekerja untuk institusi yang lebih besar atau mereka yang mengelola uang dalam jumlah besar. Meja transaksi menyediakan para pedagang ini dengan eksekusi pesanan seketika, yang sangat penting ketika terjadi pergerakan harga yang tajam. Misalnya, ketika akuisisi diumumkan, pedagang harian yang melihat arbitrase merger dapat menempatkan pesanan mereka sebelum seluruh pasar dapat memanfaatkan perbedaan harga.
Berbagai Sumber Berita
Berita memberikan sebagian besar peluang dari mana pedagang harian memanfaatkan, jadi sangat penting untuk menjadi yang pertama mengetahui ketika sesuatu yang signifikan terjadi. Ruang perdagangan tipikal berisi akses ke Dow Jones Newswire, liputan konstan dari organisasi berita, dan perangkat lunak yang terus-menerus menganalisis sumber berita untuk berita penting.
Perangkat Lunak Analitik
Perangkat lunak perdagangan adalah kebutuhan yang mahal bagi sebagian besar pedagang harian. Mereka yang mengandalkan indikator teknis atau swing trade lebih mengandalkan perangkat lunak daripada berita. Perangkat lunak ini mungkin memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Pengenalan pola otomatis: Ini berarti program perdagangan mengidentifikasi indikator teknis seperti bendera dan saluran , atau indikator yang lebih kompleks seperti pola Gelombang Elliott .
- Aplikasi genetik dan saraf: Ini adalah program yang menggunakan jaringan saraf dan algoritma genetik untuk menyempurnakan sistem perdagangan untuk membuat prediksi yang lebih akurat tentang pergerakan harga di masa depan.
- Integrasi pialang: Beberapa dari aplikasi ini bahkan terhubung langsung dengan pialang yang memungkinkan eksekusi perdagangan seketika dan bahkan otomatis. Ini berguna untuk menghilangkan emosi dari perdagangan dan meningkatkan waktu eksekusi.
- Backtesting: Ini memungkinkan pedagang untuk melihat bagaimana strategi tertentu akan dilakukan di masa lalu untuk memprediksi lebih akurat bagaimana kinerjanya di masa depan. Ingatlah bahwa kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa mendatang.
Gabungan, alat-alat ini memberi pedagang keunggulan di seluruh pasar. Sangat mudah untuk melihat mengapa, tanpa mereka, begitu banyak trader yang tidak berpengalaman kehilangan uang. Selain itu, elemen lain yang memengaruhi potensi pendapatan pedagang harian adalah pasar tempat mereka berdagang, berapa banyak modal yang mereka miliki, dan waktu yang bersedia mereka curahkan.
Haruskah Anda Memulai Day Trading?
Seperti disebutkan di atas, perdagangan harian sebagai karier bisa sangat sulit dan cukup menantang. Pertama, Anda perlu mengetahui beberapa pengetahuan tentang dunia perdagangan dan memiliki ide bagus tentang toleransi risiko, modal, dan tujuan Anda.
- Perdagangan harian juga merupakan karier yang membutuhkan banyak waktu. Jika Anda ingin menyempurnakan strategi Anda — setelah Anda berlatih, tentu saja — dan menghasilkan uang, Anda harus mencurahkan banyak waktu untuk itu. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan paruh waktu atau kapan pun Anda merasa terdesak. Anda harus berinvestasi sepenuhnya di dalamnya.
- Jika Anda memutuskan bahwa sensasi perdagangan tepat untuk Anda, ingatlah untuk memulai dari yang kecil. Fokus pada beberapa saham daripada pergi ke pasar terlebih dahulu dan membuat diri Anda kurus. Keluar habis-habisan hanya akan mempersulit strategi perdagangan Anda dan bisa berarti kerugian besar.
- Terakhir, tetap tenang dan coba jauhkan emosi dari perdagangan Anda. Semakin banyak Anda bisa melakukannya, semakin Anda bisa berpegang pada rencana Anda. Menjaga kepala yang datar memungkinkan Anda untuk mempertahankan fokus sambil tetap berada di jalur yang Anda pilih untuk turun.
Jika Anda mengikuti panduan sederhana ini, mungkin Anda akan menuju karir yang baik dalam perdagangan harian.
Garis bawah
Meskipun perdagangan harian telah menjadi fenomena yang kontroversial, ini bisa menjadi cara yang layak untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang harian, baik institusional maupun individu, memainkan peran penting di pasar dengan menjaga pasar tetap efisien dan likuid. Sementara perdagangan harian tetap populer di kalangan pedagang yang tidak berpengalaman, itu harus diserahkan terutama kepada mereka yang memiliki keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil.